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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 019.00 | 70 096.00 | 1 923.00 | 72 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 750.00 | 96 427.00 | 2 323.00 | 98 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
BZ Autres créances | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CF Disponibilités | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 992.00 | | 91 992.00 | 91 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 742.00 | 96 427.00 | 94 315.00 | 190 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 346.00 | 8 311.00 | | -2 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 319.00 | -10 657.00 | | 20 319.00 |
DL TOTAL (I) | 26 358.00 | 6 038.00 | | 26 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 332.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 320.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 2 000.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 079.00 | 22 880.00 | | 35 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 428.00 | 28 116.00 | | 29 428.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 957.00 | 53 728.00 | | 67 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 315.00 | 59 766.00 | | 94 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 522.00 | | 373 522.00 | 373 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 522.00 | | 373 522.00 | 373 522.00 |
FM Production stockée | | | -2 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 114.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 114.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | -114.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 595.00 | 251 339.00 | | 371 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 275.00 | 261 996.00 | | 351 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 319.00 | -10 657.00 | | 20 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 081.00 | | 669.00 | 98 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 681.00 | | 669.00 | 97 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 718.00 | 709.00 | | 95 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 718.00 | 709.00 | | 95 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 065.00 | 42 665.00 | 400.00 | 43 065.00 |
VW T.V.A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |