| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
AN Terrains | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AP Constructions | 332 370.00 | 268 219.00 | 64 151.00 | 332 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 872.00 | 474 119.00 | 22 753.00 | 496 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 536.00 | 1 059 733.00 | 268 803.00 | 1 328 536.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 250.00 | 1 803 925.00 | 606 325.00 | 2 410 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 132.00 | | 177 132.00 | 177 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 599.00 | 39 119.00 | 632 480.00 | 671 599.00 |
BZ Autres créances | 209 747.00 | | 209 747.00 | 209 747.00 |
CF Disponibilités | 917 960.00 | | 917 960.00 | 917 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 516.00 | | 62 516.00 | 62 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 955.00 | 39 119.00 | 1 999 836.00 | 2 038 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 205.00 | 1 843 044.00 | 2 606 161.00 | 4 449 205.00 |
CU Autres participations | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 692.00 | | | 692.00 |
DG Autres réserves | 1 550 560.00 | | | 1 550 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 279.00 | | | 116 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 731.00 | | | 1 944 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 632.00 | | | 276 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 927.00 | | | 258 927.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 430.00 | | | 661 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 161.00 | | | 2 606 161.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 692.00 | | | 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 643.00 | | | 635 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 749 817.00 | 585 056.00 | 3 334 873.00 | 2 749 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 817.00 | 585 056.00 | 3 334 873.00 | 2 749 817.00 |
FQ Autres produits | | | 66 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 108.00 | | | 3 462 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 829.00 | | | 3 345 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 279.00 | | | 116 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 946.00 | | | 171 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 758.00 | | 84 420.00 | 2 350 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 927.00 | 2 410 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 927.00 | 2 159 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 140.00 | | 84 420.00 | 2 100 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 820.00 | | | 190 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 792.00 | 130 291.00 | 5 158.00 | 1 678 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 792.00 | 130 291.00 | 5 158.00 | 1 678 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 632.00 | 276 632.00 | | 276 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
UX Autres créances clients | 625 265.00 | 625 265.00 | | 625 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VB T. V. A. | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 687.00 | 44 900.00 | 25 787.00 | 70 687.00 |
VI Groupe et associés | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 873.00 | | | 88 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 042.00 | 174 042.00 | | 174 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 038.00 | 943 863.00 | 160 175.00 | 1 104 038.00 |
VW T.V.A. | 89 391.00 | 89 391.00 | | 89 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 430.00 | 635 643.00 | 25 787.00 | 661 430.00 |