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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 242 166.00 | 218 864.00 | 23 302.00 | 242 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 390.00 | 177 605.00 | 157 785.00 | 335 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 152.00 | 85 241.00 | 41 910.00 | 127 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 580.00 | 481 946.00 | 239 635.00 | 721 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
BN En cours de production de biens | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 116.00 | | 214 116.00 | 214 116.00 |
BZ Autres créances | 100 220.00 | 54 883.00 | 45 337.00 | 100 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 449.00 | | 41 449.00 | 41 449.00 |
CF Disponibilités | 704 674.00 | | 704 674.00 | 704 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 408.00 | 54 883.00 | 1 204 525.00 | 1 259 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 989.00 | 536 829.00 | 1 444 160.00 | 1 980 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 649 493.00 | 666 738.00 | | 649 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 414.00 | 32 755.00 | | 43 414.00 |
DL TOTAL (I) | 769 907.00 | 776 493.00 | | 769 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 088.00 | 299 333.00 | | 269 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 309.00 | 139 768.00 | | 183 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 380.00 | 90 260.00 | | 98 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 260.00 | 92 615.00 | | 107 260.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 15 626.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 253.00 | 640 818.00 | | 674 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 160.00 | 1 417 310.00 | | 1 444 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 103.00 | 482 127.00 | | 282 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 720.00 | | 85 860.00 | 635 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 847.00 | | 85 860.00 | 618 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 236.00 | 42 710.00 | | 439 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 000.00 | 42 710.00 | | 439 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 183.00 | | 300.00 | 55 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 183.00 | | 300.00 | 55 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 380.00 | 98 380.00 | | 98 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 116.00 | 214 116.00 | | 214 116.00 |
VB T. V. A. | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 088.00 | 60 247.00 | 206 049.00 | 269 088.00 |
VI Groupe et associés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 336.00 | 314 336.00 | | 314 336.00 |
VW T.V.A. | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 944.00 | 282 103.00 | 206 049.00 | 490 944.00 |