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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067 106.00 | 818 408.00 | 248 698.00 | 1 067 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 412.00 | 37 602.00 | 2 810.00 | 40 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 938.00 | 913 961.00 | 1 458 977.00 | 2 372 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 807.00 | | 200 807.00 | 200 807.00 |
BZ Autres créances | 322 963.00 | | 322 963.00 | 322 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 119 509.00 | | 119 509.00 | 119 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 264.00 | | 786 264.00 | 786 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 203.00 | 913 961.00 | 2 245 242.00 | 3 159 203.00 |
CU Autres participations | 1 126 770.00 | | 1 126 770.00 | 1 126 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 705.00 | 683 705.00 | | 683 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 800 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 202.00 | 236 379.00 | | 211 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 357.00 | 124 823.00 | | 157 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 200.00 | 1 937 842.00 | | 2 045 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 386.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 624.00 | 228 502.00 | | 80 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 322.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 261.00 | 191 732.00 | | 100 261.00 |
EA Autres dettes | 17 238.00 | 4 875.00 | | 17 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 042.00 | 425 817.00 | | 200 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 242.00 | 2 363 659.00 | | 2 245 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 524.00 | | | 2 489 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 585.00 | 2 372 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 585.00 | 61 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 433.00 | | | 1 110 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 719.00 | | | 177 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 371.00 | | | 1 201 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 371.00 | 75 175.00 | 116 585.00 | 955 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 171.00 | 73 466.00 | | 782 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 200.00 | 1 709.00 | 116 585.00 | 173 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 807.00 | 200 807.00 | | 200 807.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VC Groupe et associés | 249 720.00 | 249 720.00 | | 249 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 80 624.00 | 791.00 | 79 833.00 | 80 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 756.00 | 531 756.00 | 61 000.00 | 592 756.00 |
VW T.V.A. | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 042.00 | 120 209.00 | 79 833.00 | 200 042.00 |