| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 318.00 | 1 207.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 405.00 | 39 552.00 | 2 852.00 | 42 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 499.00 | 201 955.00 | 66 544.00 | 268 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 435.00 | 241 825.00 | 70 611.00 | 312 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 366 662.00 | | 366 662.00 | 366 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 482.00 | | 384 482.00 | 384 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 917.00 | 241 825.00 | 455 093.00 | 696 917.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 324.00 | 221 324.00 | | 221 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 880.00 | 92 030.00 | | 86 880.00 |
DL TOTAL (I) | 317 004.00 | 322 154.00 | | 317 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 352.00 | 50 743.00 | | 51 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 719.00 | 37 690.00 | | 36 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 088.00 | 92 622.00 | | 138 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 093.00 | 414 776.00 | | 455 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 335.00 | | 889 335.00 | 889 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 335.00 | | 889 335.00 | 889 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 520.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 45.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -45.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 530.00 | 24 578.00 | | 31 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 983.00 | 953 808.00 | | 896 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 103.00 | 861 778.00 | | 810 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 880.00 | 92 030.00 | | 86 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 942.00 | | 34 857.00 | 279 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 312 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 364.00 | 310 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 410.00 | | 34 857.00 | 278 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 504.00 | 17 685.00 | 2 364.00 | 226 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 504.00 | 17 367.00 | 2 364.00 | 226 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VB T. V. A. | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VI Groupe et associés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VP Divers | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 088.00 | 138 088.00 | | 138 088.00 |