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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 215 177.00 | 99 889.00 | 115 288.00 | 215 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 696.00 | 29 381.00 | 8 315.00 | 37 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 824.00 | 709 913.00 | 575 911.00 | 1 285 824.00 |
AX Avances et acomptes | 99 368.00 | | 99 368.00 | 99 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 551.00 | | 65 551.00 | 65 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 616.00 | 839 183.00 | 1 114 433.00 | 1 953 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 969.00 | 5 998.00 | 36 971.00 | 42 969.00 |
BZ Autres créances | 251 855.00 | | 251 855.00 | 251 855.00 |
CF Disponibilités | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 892.00 | 5 998.00 | 309 895.00 | 315 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 509.00 | 845 181.00 | 1 424 328.00 | 2 269 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 160 726.00 | | | 160 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 629.00 | | | 297 629.00 |
DL TOTAL (I) | 503 187.00 | | | 503 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 674.00 | | | 638 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 169.00 | | | 154 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 119.00 | | | 71 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 140.00 | | | 921 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 328.00 | | | 1 424 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 142.00 | | | 541 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 324.00 | 86 221.00 | 200 071.00 | 1 667 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 774.00 | 86 221.00 | 200 071.00 | 1 351 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 990.00 | 83 208.00 | | 755 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 990.00 | 83 208.00 | | 755 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 169.00 | 154 169.00 | | 154 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 551.00 | | 65 551.00 | 65 551.00 |
UX Autres créances clients | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 116.00 | 79 116.00 | | 79 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 558.00 | 179 560.00 | 261 195.00 | 559 558.00 |
VI Groupe et associés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 861.00 | | | 420 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 022.00 | | | 159 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 788.00 | 227 788.00 | | 227 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 838.00 | 312 288.00 | 65 551.00 | 377 838.00 |
VW T.V.A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 140.00 | 541 142.00 | 261 195.00 | 921 140.00 |