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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 762.00 | | 237 762.00 | 237 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 491.00 | 235 281.00 | 164 210.00 | 399 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 972.00 | 235 281.00 | 405 690.00 | 640 972.00 |
BT Marchandises | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
BZ Autres créances | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 971.00 | | 181 971.00 | 181 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 943.00 | 235 281.00 | 587 662.00 | 822 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | -127 622.00 | -121 186.00 | | -127 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 482.00 | -6 436.00 | | 14 482.00 |
DL TOTAL (I) | -32 787.00 | -47 269.00 | | -32 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296.00 | 11 861.00 | | 1 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 177.00 | 357 577.00 | | 477 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 825.00 | 29 936.00 | | 30 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 150.00 | 107 023.00 | | 111 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 448.00 | 506 397.00 | | 620 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 662.00 | 459 128.00 | | 587 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 683.00 | 149 232.00 | | 143 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 296.00 | 11 861.00 | | 1 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 177.00 | | | 477 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 269.00 | | 39 703.00 | 601 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 762.00 | | | 237 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 788.00 | | 39 703.00 | 359 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 824.00 | 29 458.00 | | 205 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 824.00 | 29 458.00 | | 205 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 90 156.00 | 90 156.00 | | 90 156.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 476 766.00 | | | 476 766.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 330.00 | 132 330.00 | | 132 330.00 |
VW T.V.A. | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 448.00 | 143 683.00 | | 620 448.00 |