| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 825.00 | 59.00 | 1 884.00 |
AP Constructions | 1 968 834.00 | 1 633 467.00 | 335 367.00 | 1 968 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 588.00 | 828 655.00 | 130 933.00 | 959 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 140.00 | 408 761.00 | 48 379.00 | 457 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483 092.00 | | 483 092.00 | 483 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 575.00 | 2 872 708.00 | 1 017 867.00 | 3 890 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
BT Marchandises | 900 604.00 | | 900 604.00 | 900 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
BZ Autres créances | 472 603.00 | | 472 603.00 | 472 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CF Disponibilités | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 617.00 | | 1 512 617.00 | 1 512 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 192.00 | 2 872 708.00 | 2 530 484.00 | 5 403 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 1 159 816.00 | 2 059 816.00 | | 1 159 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 978.00 | 353 312.00 | | 318 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 257.00 | 2 466 591.00 | | 1 532 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 207.00 | 257 161.00 | | 212 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 556.00 | 5 140.00 | | 5 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 313.00 | 434 120.00 | | 528 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 174.00 | 277 099.00 | | 251 174.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 72.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 227.00 | 973 592.00 | | 998 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 484.00 | 3 440 183.00 | | 2 530 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 128.00 | 936 563.00 | | 963 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 616.00 | 141 250.00 | | 149 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 891 684.00 | | 16 891 684.00 | 16 891 684.00 |
FD Production vendue biens | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
FG Production vendue services | 305 034.00 | | 305 034.00 | 305 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 212 868.00 | | 17 212 868.00 | 17 212 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 226 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 063 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 824 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 184.00 | 14 632.00 | | 11 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 192.00 | 12 515.00 | | 4 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 192.00 | 12 515.00 | | 4 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 385.00 | 12 515.00 | | 3 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 852.00 | 136 246.00 | | 146 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 292 977.00 | 17 014 670.00 | | 17 292 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 973 999.00 | 16 661 358.00 | | 16 973 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 978.00 | 353 312.00 | | 318 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 282.00 | | 76 294.00 | 3 814 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 402 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 306.00 | | 76 294.00 | 3 326 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 092.00 | | | 486 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 720.00 | 126 988.00 | | 2 745 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 30.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743 925.00 | 126 959.00 | | 2 743 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 313.00 | 528 313.00 | | 528 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 567.00 | 79 567.00 | | 79 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VC Groupe et associés | 286 149.00 | 286 149.00 | | 286 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 616.00 | 149 616.00 | | 149 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 592.00 | 32 493.00 | 30 099.00 | 62 592.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
VP Divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 422.00 | 163 422.00 | | 163 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 193.00 | 533 193.00 | 3 000.00 | 536 193.00 |
VW T.V.A. | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 227.00 | 963 128.00 | 35 099.00 | 998 227.00 |