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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
AP Constructions | 69 296.00 | 58 940.00 | 10 356.00 | 69 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 251.00 | 153 940.00 | 10 311.00 | 164 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 884.00 | 105 347.00 | 32 537.00 | 137 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 226.00 | 321 581.00 | 106 645.00 | 428 226.00 |
BT Marchandises | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 308.00 | | 186 308.00 | 186 308.00 |
BZ Autres créances | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CF Disponibilités | 364 607.00 | | 364 607.00 | 364 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 303.00 | | 646 303.00 | 646 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 529.00 | 321 581.00 | 752 948.00 | 1 074 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 482 016.00 | 429 579.00 | | 482 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482.00 | 52 437.00 | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 500 099.00 | 499 617.00 | | 500 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | 1 068.00 | | 1 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | 387.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 206.00 | 99 664.00 | | 182 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 420.00 | 69 342.00 | | 51 420.00 |
EA Autres dettes | 16 814.00 | 15 287.00 | | 16 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 849.00 | 185 747.00 | | 252 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 948.00 | 685 364.00 | | 752 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 849.00 | 185 747.00 | | 252 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 844 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 844 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 889 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 446 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 556.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 067.00 | 31 759.00 | | 28 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | 399.00 | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 372.00 | 31 360.00 | | 25 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 392.00 | 4 201 434.00 | | 3 917 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 910.00 | 4 148 998.00 | | 3 916 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482.00 | 52 437.00 | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 640.00 | | | 452 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 414.00 | 428 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 414.00 | 378 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 774.00 | | | 402 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 439.00 | 26 556.00 | 24 414.00 | 319 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 085.00 | 26 556.00 | 24 414.00 | 316 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 206.00 | 182 206.00 | | 182 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UX Autres créances clients | 186 308.00 | 186 308.00 | | 186 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 211.00 | 207 433.00 | 777.00 | 208 211.00 |
VW T.V.A. | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 849.00 | 252 849.00 | | 252 849.00 |