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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 078.00 | 337.00 | 3 415.00 |
AN Terrains | 253 320.00 | 36 450.00 | 216 871.00 | 253 320.00 |
AP Constructions | 586 255.00 | 582 167.00 | 4 087.00 | 586 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 559.00 | 498 956.00 | 61 603.00 | 560 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 160.00 | 617 256.00 | 99 903.00 | 717 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 591.00 | 750.00 | 3 841.00 | 4 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 819.00 | 1 738 657.00 | 404 162.00 | 2 142 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BP En cours de production de services | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BT Marchandises | 1 011 740.00 | 71 850.00 | 939 890.00 | 1 011 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 728.00 | 1 025.00 | 151 703.00 | 152 728.00 |
BZ Autres créances | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 523.00 | 72 875.00 | 1 147 648.00 | 1 220 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 342.00 | 1 811 532.00 | 1 551 809.00 | 3 363 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 964.00 | 1 174 482.00 | | 259 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
DG Autres réserves | 171 116.00 | 227 997.00 | | 171 116.00 |
DH Report à nouveau | -86 994.00 | -56 882.00 | | -86 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 639.00 | -86 994.00 | | -46 639.00 |
DL TOTAL (I) | 901 898.00 | 1 863 056.00 | | 901 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 157.00 | 305 168.00 | | 298 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 242.00 | 1 893.00 | | 32 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 554.00 | 110 600.00 | | 95 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 490.00 | 130 155.00 | | 223 490.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 5 905.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 911.00 | 553 721.00 | | 649 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 809.00 | 2 416 778.00 | | 1 551 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 365.00 | 538 868.00 | | 614 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 810.00 | 257 375.00 | | 230 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 062.00 | | 56 140.00 | 2 140 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 290.00 | 40 094.00 | 2 142 818.00 | 13 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 290.00 | 39 898.00 | 2 134 533.00 | 13 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 581.00 | | 56 140.00 | 2 131 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 043.00 | 37 762.00 | 39 898.00 | 1 740 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 330.00 | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 295.00 | 37 432.00 | 39 898.00 | 1 737 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 375.00 | 71 850.00 | 55 375.00 | 55 375.00 |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | 179.00 | 270.00 | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 241.00 | 72 029.00 | 55 645.00 | 57 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 241.00 | 72 029.00 | 55 645.00 | 57 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 029.00 | 55 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 784.00 | 161 784.00 | | 161 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 152 728.00 | 152 728.00 | | 152 728.00 |
VB T. V. A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 898.00 | 230 898.00 | | 230 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 259.00 | 31 713.00 | 32 591.00 | 67 259.00 |
VI Groupe et associés | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 196.00 | 186 918.00 | 278.00 | 187 196.00 |
VW T.V.A. | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 911.00 | 614 365.00 | 32 591.00 | 649 911.00 |