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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 377.00 | 11 987.00 | 4 390.00 | 16 377.00 |
AP Constructions | 157 343.00 | 99 737.00 | 57 606.00 | 157 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 241.00 | 66 218.00 | 10 022.00 | 76 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 130.00 | 44 612.00 | 21 518.00 | 66 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 361.00 | | 517 361.00 | 517 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 614.00 | 222 554.00 | 636 060.00 | 858 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780.00 | 1 071.00 | 1 709.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 810.00 | 13 548.00 | 1 965 262.00 | 1 978 810.00 |
BZ Autres créances | 184 083.00 | | 184 083.00 | 184 083.00 |
CF Disponibilités | 2 360 802.00 | | 2 360 802.00 | 2 360 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 359.00 | 14 619.00 | 4 579 740.00 | 4 594 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 973.00 | 237 173.00 | 5 215 800.00 | 5 452 973.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 896 262.00 | | | 896 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 038.00 | | | 370 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 800.00 | | | 1 414 800.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356 354.00 | | | 1 356 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 748.00 | | | 1 598 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 044.00 | | | 634 044.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 555.00 | | | 175 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 776 000.00 | | | 3 776 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 800.00 | | | 5 215 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 775 768.00 | | | 3 775 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 819 083.00 | | 6 819 083.00 | 6 819 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 819 083.00 | | 6 819 083.00 | 6 819 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 830 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 980 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 048.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 845 048.00 | | | 6 845 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 475 010.00 | | | 6 475 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 038.00 | | | 370 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 245.00 | 26 491.00 | 31 183.00 | 227 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 585.00 | 3 402.00 | | 8 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 660.00 | 23 089.00 | 31 183.00 | 218 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 748.00 | 1 598 748.00 | | 1 598 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 044.00 | 634 044.00 | | 634 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 555.00 | 175 555.00 | | 175 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524 170.00 | | 524 170.00 | 524 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230 777.00 | 2 230 777.00 | | 2 230 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 947.00 | 2 230 777.00 | 524 170.00 | 2 754 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 646.00 | 2 419 646.00 | | 2 419 646.00 |