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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
AN Terrains | 64 996.00 | | 64 996.00 | 64 996.00 |
AP Constructions | 1 192 748.00 | 730 342.00 | 462 406.00 | 1 192 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 218.00 | 148 298.00 | 2 920.00 | 151 218.00 |
BF Prêts | 1 055 331.00 | | 1 055 331.00 | 1 055 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 562.00 | 929 815.00 | 1 760 747.00 | 2 690 562.00 |
BT Marchandises | 54 999.00 | 26 926.00 | 28 073.00 | 54 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 372.00 | 1 434.00 | 205 938.00 | 207 372.00 |
BZ Autres créances | 844 320.00 | | 844 320.00 | 844 320.00 |
CF Disponibilités | 86 150.00 | | 86 150.00 | 86 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 465.00 | 28 360.00 | 1 169 105.00 | 1 197 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 027.00 | 958 175.00 | 2 929 852.00 | 3 888 027.00 |
CU Autres participations | 170 774.00 | | 170 774.00 | 170 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 685 909.00 | | | 685 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 584 011.00 | | | 584 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 603.00 | | | -41 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 318.00 | | | 1 657 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 753.00 | | | 1 137 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 981.00 | | | 118 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 534.00 | | | 1 272 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 852.00 | | | 2 929 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 679.00 | | | 222 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 065.00 | | 233 065.00 | 233 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 065.00 | | 233 065.00 | 233 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 076.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 260.00 | | | 269 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 863.00 | | | 310 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 603.00 | | | -41 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 847.00 | 98 696.00 | 17 152.00 | 115 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 205 580.00 | 205 580.00 | | 205 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VC Groupe et associés | 819 394.00 | 819 394.00 | | 819 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 753.00 | 105 050.00 | 327 366.00 | 1 137 753.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 055 332.00 | 1 055 332.00 | | 1 055 332.00 |