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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 458.00 | 384 323.00 | 63 135.00 | 447 458.00 |
AN Terrains | 202 084.00 | | 202 084.00 | 202 084.00 |
AP Constructions | 2 327 533.00 | 1 656 751.00 | 670 782.00 | 2 327 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 367.00 | 122 367.00 | | 122 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 947.00 | 360 259.00 | 19 689.00 | 379 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 880.00 | 2 523 700.00 | 958 180.00 | 3 481 880.00 |
BT Marchandises | 1 220 228.00 | 137 925.00 | 1 082 303.00 | 1 220 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 087.00 | 82 007.00 | 1 873 080.00 | 1 955 087.00 |
BZ Autres créances | 845 169.00 | | 845 169.00 | 845 169.00 |
CF Disponibilités | 89 197.00 | | 89 197.00 | 89 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 513.00 | 219 933.00 | 3 929 580.00 | 4 149 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 631 393.00 | 2 743 633.00 | 4 887 760.00 | 7 631 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 918.00 | 1 034 613.00 | | 1 058 918.00 |
DH Report à nouveau | 213 459.00 | 713 459.00 | | 213 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 112.00 | 174 305.00 | | 394 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 986 489.00 | 3 242 377.00 | | 2 986 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 366.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 076.00 | 918 579.00 | | 1 135 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 625.00 | 344 915.00 | | 671 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 49 033.00 | 44 255.00 | | 49 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 535.00 | 6 416.00 | | 6 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 271.00 | 1 351 199.00 | | 1 901 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 760.00 | 4 593 576.00 | | 4 887 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 271.00 | 1 351 199.00 | | 1 901 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 366.00 | | 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 202 868.00 | 382 043.00 | 9 584 911.00 | 9 202 868.00 |
FG Production vendue services | 189 067.00 | | 189 067.00 | 189 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 391 935.00 | 382 043.00 | 9 773 978.00 | 9 391 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 994 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 903 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 933.00 | |
GE Autres charges | | | 36 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 309 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 614.00 | 10 957.00 | | 88 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 145.00 | 76 774.00 | | 203 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 001 326.00 | 8 083 111.00 | | 10 001 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 607 214.00 | 7 908 806.00 | | 9 607 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 112.00 | 174 305.00 | | 394 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 089.00 | | | 3 482 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 3 481 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 3 031 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 458.00 | | | 447 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 139.00 | | | 3 032 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 632.00 | 104 277.00 | 208.00 | 2 419 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 334.00 | 44 989.00 | | 339 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 298.00 | 59 287.00 | 208.00 | 2 080 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 843.00 | 137 925.00 | 90 843.00 | 90 843.00 |
6T Sur comptes clients | 98 432.00 | 82 007.00 | 98 432.00 | 98 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 275.00 | 219 933.00 | 189 275.00 | 189 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 275.00 | 219 933.00 | 189 275.00 | 189 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 933.00 | 189 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 076.00 | 1 135 076.00 | | 1 135 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 870.00 | 283 870.00 | | 283 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 341.00 | 156 341.00 | | 156 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 485.00 | 145 485.00 | | 145 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 033.00 | 49 033.00 | | 49 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 087.00 | | | 1 955 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
VC Groupe et associés | 819 098.00 | | | 819 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 579.00 | 2 840 088.00 | 2 491.00 | 2 842 579.00 |
VW T.V.A. | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 271.00 | 1 901 271.00 | | 1 901 271.00 |