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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
AP Constructions | 697 334.00 | 697 334.00 | | 697 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 790 344.00 | 697 334.00 | 93 010.00 | 790 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BZ Autres créances | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 314 642.00 | | 5 314 642.00 | 5 314 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 369 899.00 | | 5 369 899.00 | 5 369 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 244.00 | 697 334.00 | 5 462 909.00 | 6 160 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 059 997.00 | 5 541 028.00 | | 5 059 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 872.00 | 18 968.00 | | -38 872.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 838.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 109 125.00 | 5 653 835.00 | | 5 109 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 189.00 | | | 327 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 020.00 | 167 954.00 | | 19 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 575.00 | 410 553.00 | | 7 575.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 784.00 | 578 610.00 | | 353 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 909.00 | 6 232 445.00 | | 5 462 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 784.00 | 578 610.00 | | 353 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 317 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 317 247.00 | |
FM Production stockée | | | -391 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 349.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 116.00 | 1 662.00 | | 175 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 339.00 | 2 012.00 | | 335 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 213.00 | 32.00 | | 389 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 601.00 | | | 198 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | 75 431.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587 925.00 | 75 464.00 | | 587 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 586.00 | -73 451.00 | | -252 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 606.00 | -40 548.00 | | -36 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 269.00 | 3 629 624.00 | | 2 576 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 141.00 | 3 610 656.00 | | 2 615 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 872.00 | 18 968.00 | | -38 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 884.00 | | 37 446.00 | 2 174 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569.00 | 59 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421 985.00 | 790 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305 114.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116 301.00 | 730 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 114.00 | | | 305 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 675.00 | | 6 998.00 | 1 839 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 093.00 | | 30 447.00 | 30 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 068.00 | 9 912.00 | 1 218 647.00 | 1 906 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 604.00 | 83.00 | 121 688.00 | 121 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 464.00 | 9 829.00 | 1 096 959.00 | 1 784 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 838.00 | 110.00 | 5 948.00 | 5 838.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 173 334.00 | | 173 334.00 | 173 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 725.00 | | 81 725.00 | 81 725.00 |
6T Sur comptes clients | 32 758.00 | 4 443.00 | 37 201.00 | 32 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 563.00 | 4 443.00 | 343 006.00 | 338 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 401.00 | 4 554.00 | 348 955.00 | 344 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 443.00 | 96 877.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110.00 | 175 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VI Groupe et associés | 327 189.00 | 327 189.00 | | 327 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 784.00 | 353 784.00 | | 353 784.00 |