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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 631.00 | 25 503.00 | 12 128.00 | 37 631.00 |
AH Fonds commercial | 187 867.00 | 112 720.00 | 75 147.00 | 187 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 312.00 | 119 210.00 | 102.00 | 119 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 228.00 | 306 913.00 | 387 315.00 | 694 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 552.00 | 564 346.00 | 507 206.00 | 1 071 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 158.00 | 71 324.00 | 649 834.00 | 721 158.00 |
BZ Autres créances | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 94 667.00 | | 94 667.00 | 94 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 641.00 | 71 324.00 | 1 922 317.00 | 1 993 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 193.00 | 635 670.00 | 2 429 523.00 | 3 065 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 476 901.00 | 665 000.00 | | 476 901.00 |
DH Report à nouveau | | 10 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 109.00 | 1 302.00 | | 97 109.00 |
DL TOTAL (I) | 643 333.00 | 746 224.00 | | 643 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 953.00 | 1 214 340.00 | | 1 127 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 673.00 | 3 655.00 | | 179 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 394.00 | 290 950.00 | | 163 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 921.00 | 243 746.00 | | 287 921.00 |
EA Autres dettes | | 3 325.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 190.00 | 1 783 267.00 | | 1 786 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 523.00 | 2 529 491.00 | | 2 429 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 673.00 | | | 179 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 967 229.00 | 25 319.00 | 2 992 548.00 | 2 967 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 229.00 | 25 319.00 | 2 992 548.00 | 2 967 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 855.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 485.00 | | | -4 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 618.00 | 3 655.00 | | 38 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 831.00 | 2 508 574.00 | | 3 050 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 722.00 | 2 507 272.00 | | 2 953 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 109.00 | 1 302.00 | | 97 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 451.00 | | 35 788.00 | 1 098 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 686.00 | 1 071 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 686.00 | 815 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 838.00 | | 7 660.00 | 217 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 972.00 | | 28 128.00 | 849 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 533.00 | 116 075.00 | 55 262.00 | 503 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 545.00 | 26 678.00 | | 111 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 988.00 | 89 396.00 | 55 262.00 | 391 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 695.00 | | 372.00 | 71 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 695.00 | 1.00 | 372.00 | 71 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 695.00 | 1.00 | 372.00 | 71 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 394.00 | 163 394.00 | | 163 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
UX Autres créances clients | 626 117.00 | 626 117.00 | | 626 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 041.00 | 95 041.00 | | 95 041.00 |
VB T. V. A. | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 654.00 | 219 803.00 | 892 851.00 | 1 127 654.00 |
VI Groupe et associés | 179 673.00 | 179 673.00 | | 179 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 367.00 | 793 541.00 | 7 826.00 | 801 367.00 |
VW T.V.A. | 148 378.00 | 148 378.00 | | 148 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 190.00 | 878 340.00 | 892 851.00 | 1 786 190.00 |