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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 478 061.00 | 210 040.00 | 19 268 021.00 | 19 478 061.00 |
BZ Autres créances | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
CF Disponibilités | 2 620 902.00 | | 2 620 902.00 | 2 620 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 538.00 | | 2 674 538.00 | 2 674 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 152 599.00 | 210 040.00 | 21 942 559.00 | 22 152 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 675 000.00 | 11 675 000.00 | | 11 675 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 458 600.00 | 1 458 600.00 | | 1 458 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 720 107.00 | 8 319 288.00 | | 8 720 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 213.00 | 400 819.00 | | 84 213.00 |
DL TOTAL (I) | 21 937 920.00 | 21 853 707.00 | | 21 937 920.00 |
DP Provisions pour risques | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 135 077.00 | | |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 2 304.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340.00 | 137 381.00 | | 2 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 942 559.00 | 21 991 088.00 | | 21 942 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 863.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 627.00 | | | -6 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 569.00 | 200 410.00 | | 46 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 295.00 | 630 966.00 | | 157 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 082.00 | 230 147.00 | | 73 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 213.00 | 400 819.00 | | 84 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 268.00 | | -278.00 | 19 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | | -278.00 | 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |