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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 623.00 | 261 623.00 | 135 000.00 | 396 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 702 263.00 | | 22 702 263.00 | 22 702 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 098 887.00 | 261 623.00 | 22 837 263.00 | 23 098 887.00 |
BZ Autres créances | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 886 011.00 | | 18 886 011.00 | 18 886 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 908 301.00 | | 18 908 301.00 | 18 908 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 007 188.00 | 261 623.00 | 41 745 564.00 | 42 007 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 180 621.00 | 1 180 621.00 | | 1 180 621.00 |
DH Report à nouveau | 30 894 538.00 | 27 903 174.00 | | 30 894 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 065.00 | 2 991 364.00 | | 868 065.00 |
DL TOTAL (I) | 41 743 224.00 | 40 875 159.00 | | 41 743 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 304.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340.00 | 2 304.00 | | 2 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 745 564.00 | 40 877 464.00 | | 41 745 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 677.00 | 58 840.00 | | 19 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 880.00 | 3 063 353.00 | | 902 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 816.00 | 71 988.00 | | 34 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 065.00 | 2 991 364.00 | | 868 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 098 886.00 | | | 23 098 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 702 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 098 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 623.00 | | | 396 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 702 263.00 | | | 22 702 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 908 301.00 | 18 908 301.00 | | 18 908 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |