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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 469 996.00 | 458 732.00 | 24 011 264.00 | 24 469 996.00 |
BZ Autres créances | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 994 115.00 | | 23 994 115.00 | 23 994 115.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 036 902.00 | | 24 036 902.00 | 24 036 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 506 897.00 | 458 732.00 | 48 048 165.00 | 48 506 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 626 247.00 | 1 626 247.00 | | 1 626 247.00 |
DH Report à nouveau | 35 201 494.00 | 25 158 935.00 | | 35 201 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214 768.00 | 10 042 560.00 | | 2 214 768.00 |
DL TOTAL (I) | 48 042 509.00 | 45 827 741.00 | | 48 042 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 128 450.00 | | |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 2 304.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 656.00 | 130 754.00 | | 5 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 048 165.00 | 45 958 495.00 | | 48 048 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 813.00 | 182 097.00 | | 48 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 232.00 | 10 248 146.00 | | 2 289 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 464.00 | 205 586.00 | | 74 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214 768.00 | 10 042 560.00 | | 2 214 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 469 996.00 | | | 24 469 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 848 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 469 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 376.00 | | | 621 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 848 620.00 | | | 23 848 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 036 902.00 | 24 036 902.00 | | 24 036 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |