| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 781.00 | | 183 781.00 | 183 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
AP Constructions | 1 028 225.00 | 637 558.00 | 390 667.00 | 1 028 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 234.00 | 691 307.00 | 136 926.00 | 828 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 695.00 | 359 840.00 | 230 855.00 | 590 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 642 418.00 | 1 699 817.00 | 942 601.00 | 2 642 418.00 |
BT Marchandises | 3 739 165.00 | 277 475.00 | 3 461 690.00 | 3 739 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 150.00 | 59 907.00 | 1 477 242.00 | 1 537 150.00 |
BZ Autres créances | 224 286.00 | | 224 286.00 | 224 286.00 |
CF Disponibilités | 1 931 660.00 | | 1 931 660.00 | 1 931 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 459 469.00 | 337 382.00 | 7 122 086.00 | 7 459 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 101 886.00 | 2 037 199.00 | 8 064 687.00 | 10 101 886.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 65 446.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 860 052.00 | 2 828 278.00 | | 2 860 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 485.00 | 1 016 327.00 | | 716 485.00 |
DK Provisions réglementées | 1 134 711.00 | 778 221.00 | | 1 134 711.00 |
DL TOTAL (I) | 5 811 248.00 | 5 688 273.00 | | 5 811 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 248.00 | 355 657.00 | | 432 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 463.00 | | | 215 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 523.00 | 1 106 625.00 | | 971 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 297.00 | 385 387.00 | | 378 297.00 |
EA Autres dettes | 255 909.00 | 225 765.00 | | 255 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 439.00 | 2 073 434.00 | | 2 253 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 064 687.00 | 7 761 707.00 | | 8 064 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 172.00 | 1 947 645.00 | | 1 985 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215 463.00 | | | 215 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 100 223.00 | | 13 100 223.00 | 13 100 223.00 |
FG Production vendue services | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 107 678.00 | | 13 107 678.00 | 13 107 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 408 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 583 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 475.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 036 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 490.00 | 622 581.00 | | 356 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 993.00 | 622 581.00 | | 388 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 243.00 | -622 581.00 | | -359 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 970.00 | 52 632.00 | | 56 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 594.00 | 388 072.00 | | 238 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 443 396.00 | 12 532 241.00 | | 13 443 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 726 911.00 | 11 515 913.00 | | 12 726 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 485.00 | 1 016 327.00 | | 716 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 704.00 | | 280 589.00 | 2 423 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744.00 | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 876.00 | 2 642 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 132.00 | 2 447 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 893.00 | | | 194 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 440.00 | | 279 846.00 | 2 228 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | 744.00 | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 807.00 | 178 316.00 | 40 307.00 | 1 561 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 968.00 | 143.00 | | 10 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 839.00 | 178 173.00 | 40 307.00 | 1 550 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 778 221.00 | 356 490.00 | | 778 221.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 309.00 | 277 475.00 | 233 309.00 | 233 309.00 |
6T Sur comptes clients | 65 380.00 | | 5 473.00 | 65 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 689.00 | 277 475.00 | 238 782.00 | 298 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 910.00 | 633 965.00 | 238 782.00 | 1 076 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 475.00 | 238 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 523.00 | 971 523.00 | | 971 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 949.00 | 183 949.00 | | 183 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 909.00 | 255 909.00 | | 255 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 822.00 | 1 474 822.00 | | 1 474 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 327.00 | 62 327.00 | | 62 327.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 248.00 | 163 981.00 | 268 267.00 | 432 248.00 |
VI Groupe et associés | 215 463.00 | 215 463.00 | | 215 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 172.00 | | | 333 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 423.00 | | | 256 423.00 |
VP Divers | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 116.00 | 217 116.00 | | 217 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 774.00 | 1 787 774.00 | | 1 787 774.00 |
VW T.V.A. | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 439.00 | 1 985 172.00 | 268 267.00 | 2 253 439.00 |