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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
BZ Autres créances | 60 976.00 | | 60 976.00 | 60 976.00 |
CF Disponibilités | 2 358 563.00 | | 2 358 563.00 | 2 358 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974 911.00 | | 974 911.00 | 974 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 394 451.00 | | 3 394 451.00 | 3 394 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 819.00 | 2 368.00 | 3 394 451.00 | 3 396 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 988.00 | 43 124.00 | | 43 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073.00 | 864.00 | | 1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 53 861.00 | 52 788.00 | | 53 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 965.00 | 70 681.00 | | 107 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 279.00 | 4 800.00 | | 5 279.00 |
EA Autres dettes | 3 227 307.00 | 3 681 986.00 | | 3 227 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 589.00 | 3 757 505.00 | | 3 340 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 451.00 | 3 810 294.00 | | 3 394 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 796.00 | | 813 796.00 | 813 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 796.00 | | 813 796.00 | 813 796.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 655 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 336.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 908.00 | 399 577.00 | | 820 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 835.00 | 398 713.00 | | 819 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073.00 | 864.00 | | 1 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 966.00 | 107 966.00 | | 107 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227 308.00 | 3 227 308.00 | | 3 227 308.00 |
VB T. V. A. | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974 911.00 | | | 974 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 888.00 | 1 035 888.00 | | 1 035 888.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 589.00 | 3 340 589.00 | | 3 340 589.00 |