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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 1 841.00 | 910.00 | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 560 128.00 | | 560 128.00 | 560 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 835.00 | 389 683.00 | 314 152.00 | 703 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 326.00 | 122 616.00 | 100 710.00 | 223 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 311.00 | 597 972.00 | 1 015 339.00 | 1 613 311.00 |
BT Marchandises | 136 227.00 | | 136 227.00 | 136 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 957.00 | | 145 957.00 | 145 957.00 |
BZ Autres créances | 2 081 938.00 | 1 208.00 | 2 080 730.00 | 2 081 938.00 |
CF Disponibilités | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 980.00 | 1 208.00 | 2 395 772.00 | 2 396 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 291.00 | 599 180.00 | 3 411 111.00 | 4 010 291.00 |
CU Autres participations | 91 454.00 | 83 832.00 | 7 622.00 | 91 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 235.00 | 419 235.00 | | 419 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
DG Autres réserves | 612 097.00 | 612 097.00 | | 612 097.00 |
DH Report à nouveau | -208 699.00 | | | -208 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 996.00 | -208 699.00 | | 136 996.00 |
DK Provisions réglementées | 103 039.00 | 171 042.00 | | 103 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 563.00 | 1 025 570.00 | | 1 094 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 597.00 | 1 482 372.00 | | 1 235 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 9 247.00 | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 338.00 | 68 646.00 | | 186 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 903.00 | 247 905.00 | | 133 903.00 |
EA Autres dettes | 759 570.00 | 726 391.00 | | 759 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 548.00 | 2 534 561.00 | | 2 316 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 111.00 | 3 560 132.00 | | 3 411 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 930.00 | | 379 930.00 | 379 930.00 |
FG Production vendue services | 904 633.00 | 16 708.00 | 921 341.00 | 904 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 562.00 | 16 708.00 | 1 301 271.00 | 1 284 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -74 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 232.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 4 844.00 | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 663.00 | 1 733.00 | | 36 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 666.00 | 6 577.00 | | 149 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 165 886.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 535.00 | 1 032.00 | | 4 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | 337 960.00 | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 916.00 | -331 383.00 | | 144 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 486.00 | 597 077.00 | | 1 498 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 490.00 | 805 777.00 | | 1 361 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 996.00 | -208 699.00 | | 136 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 052.00 | | 92 031.00 | 1 529 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 015.00 | 123 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 772.00 | 1 613 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 757.00 | 927 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 879.00 | | | 562 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 886.00 | | 90 031.00 | 842 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 287.00 | | 2 000.00 | 123 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 145.00 | 187 232.00 | 3 237.00 | 330 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 833.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 137.00 | 186 399.00 | 3 237.00 | 329 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 042.00 | | 68 003.00 | 171 042.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 082.00 | | 68 003.00 | 256 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 338.00 | 186 338.00 | | 186 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 570.00 | 759 570.00 | | 759 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
UX Autres créances clients | 145 957.00 | 145 957.00 | | 145 957.00 |
VB T. V. A. | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VC Groupe et associés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 633.00 | 199 633.00 | | 199 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 964.00 | 1 035 964.00 | | 1 035 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 802.00 | | | 107 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 744.00 | 82 744.00 | | 82 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034 697.00 | 2 034 697.00 | | 2 034 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 375.00 | 2 237 740.00 | 29 635.00 | 2 267 375.00 |
VW T.V.A. | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 548.00 | 2 316 548.00 | | 2 316 548.00 |