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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 1 983 430.00 | 1 298 988.00 | 684 442.00 | 1 983 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 500.00 | 696 131.00 | 143 369.00 | 839 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 534.00 | 465 578.00 | 124 956.00 | 590 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 458.00 | 2 469 797.00 | 3 533 661.00 | 6 003 458.00 |
BP En cours de production de services | 90 545.00 | | 90 545.00 | 90 545.00 |
BT Marchandises | 12 261 461.00 | 367 854.00 | 11 893 607.00 | 12 261 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505 655.00 | | 505 655.00 | 505 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084 083.00 | 407 680.00 | 4 676 404.00 | 5 084 083.00 |
BZ Autres créances | 2 153 469.00 | | 2 153 469.00 | 2 153 469.00 |
CF Disponibilités | 215 816.00 | | 215 816.00 | 215 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 340 800.00 | 775 534.00 | 19 565 267.00 | 20 340 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 344 258.00 | 3 245 331.00 | 23 098 927.00 | 26 344 258.00 |
CU Autres participations | 2 412 199.00 | | 2 412 199.00 | 2 412 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 550 480.00 | 3 550 480.00 | | 3 550 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DG Autres réserves | 2 837 426.00 | 2 837 426.00 | | 2 837 426.00 |
DH Report à nouveau | -576 711.00 | -16.00 | | -576 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 753.00 | -576 695.00 | | -520 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 408 449.00 | 5 929 202.00 | | 5 408 449.00 |
DP Provisions pour risques | 402 082.00 | 280 346.00 | | 402 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 853.00 | 272 588.00 | | 259 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 661 935.00 | 552 934.00 | | 661 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 138.00 | 5 827.00 | | 56 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 426 542.00 | 4 517 135.00 | | 4 426 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899 747.00 | 1 465 449.00 | | 899 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 153 816.00 | 16 358 889.00 | | 10 153 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 075.00 | 1 726 795.00 | | 1 248 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 086.00 | | |
EA Autres dettes | 145 485.00 | 489 030.00 | | 145 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 739.00 | 486 865.00 | | 98 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 028 543.00 | 25 092 075.00 | | 17 028 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 098 927.00 | 31 574 211.00 | | 23 098 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 207 946.00 | | 67 207 946.00 | 67 207 946.00 |
FD Production vendue biens | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
FG Production vendue services | 3 733 778.00 | | 3 733 778.00 | 3 733 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 958 103.00 | | 70 958 103.00 | 70 958 103.00 |
FM Production stockée | | | 28 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 512 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 019 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 458 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 462 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 553 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 800.00 | |
GE Autres charges | | | 122 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 924 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285 437.00 | | | 285 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383.00 | 284 988.00 | | 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383.00 | 284 988.00 | | 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 65 224.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | 219 765.00 | | -1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 529 146.00 | 70 299 833.00 | | 72 529 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 049 899.00 | 70 876 527.00 | | 73 049 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 753.00 | -576 695.00 | | -520 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 921 038.00 | | 109 794.00 | 5 921 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 491 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 374.00 | 6 003 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 374.00 | 3 418 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 947.00 | | | 92 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353 926.00 | | 92 011.00 | 3 353 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 164.00 | | 17 783.00 | 2 474 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 593.00 | 243 577.00 | 27 374.00 | 2 253 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 493.00 | 243 577.00 | 27 374.00 | 2 244 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 934.00 | 522 275.00 | 413 274.00 | 552 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 134.00 | 367 854.00 | 336 134.00 | 336 134.00 |
6T Sur comptes clients | 423 390.00 | 407 680.00 | 423 390.00 | 423 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759 525.00 | 775 534.00 | 759 525.00 | 759 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 459.00 | 1 297 809.00 | 1 172 799.00 | 1 312 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 297 809.00 | 1 172 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 153 816.00 | 10 153 816.00 | | 10 153 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 442.00 | 445 442.00 | | 445 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 569.00 | 364 569.00 | | 364 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 485.00 | 145 485.00 | | 145 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 739.00 | 98 739.00 | | 98 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
UX Autres créances clients | 5 084 083.00 | 5 084 083.00 | | 5 084 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VB T. V. A. | 431 722.00 | 431 722.00 | | 431 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
VI Groupe et associés | 4 426 542.00 | 4 426 542.00 | | 4 426 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 366.00 | 174 366.00 | | 174 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712 494.00 | 1 712 494.00 | | 1 712 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 316 444.00 | 7 267 323.00 | 49 121.00 | 7 316 444.00 |
VW T.V.A. | 263 699.00 | 263 699.00 | | 263 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 128 796.00 | 16 128 796.00 | | 16 128 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |