| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 651.00 | 2 616.00 | 2 035.00 | 4 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 145.00 | 19 894.00 | 18 250.00 | 38 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 994.00 | 22 510.00 | 20 484.00 | 42 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BT Marchandises | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 715.00 | 22 510.00 | 47 205.00 | 69 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 536.00 | 3 691.00 | | 5 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 400.00 | 1 845.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 17 735.00 | 14 336.00 | | 17 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 006.00 | 18 246.00 | | 15 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | 3 205.00 | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 237.00 | 10 246.00 | | 11 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747.00 | 577.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 470.00 | 32 273.00 | | 29 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 205.00 | 46 609.00 | | 47 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 304.00 | | 135 304.00 | 135 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 304.00 | | 135 304.00 | 135 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | 667.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 411.00 | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 684.00 | 135 841.00 | | 136 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 285.00 | 133 996.00 | | 133 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 400.00 | 1 845.00 | | 3 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 633.00 | | 2 254.00 | 41 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 42 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 42 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 434.00 | | 2 254.00 | 41 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 779.00 | 4 624.00 | 892.00 | 18 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 779.00 | 4 624.00 | 892.00 | 18 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 006.00 | 3 297.00 | 11 709.00 | 15 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 470.00 | 17 761.00 | 11 709.00 | 29 470.00 |