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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 151.00 | 20 124.00 | 28 027.00 | 48 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 317.00 | 23 569.00 | 45 747.00 | 69 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
BZ Autres créances | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
CF Disponibilités | 2 180 783.00 | | 2 180 783.00 | 2 180 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 935.00 | | 2 291 935.00 | 2 291 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 252.00 | 23 569.00 | 2 337 683.00 | 2 361 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
DL TOTAL (I) | 161 839.00 | | | 161 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 894.00 | | | 161 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 983.00 | | | 87 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
EA Autres dettes | 1 869 183.00 | | | 1 869 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 844.00 | | | 2 175 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 683.00 | | | 2 337 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 844.00 | | | 2 175 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 680.00 | | 16 637.00 | 52 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 514.00 | | 16 637.00 | 31 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 946.00 | 7 623.00 | | 15 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 501.00 | 7 623.00 | | 12 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 983.00 | 87 983.00 | | 87 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869 183.00 | 1 869 183.00 | | 1 869 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
VB T. V. A. | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VI Groupe et associés | 161 894.00 | 161 894.00 | | 161 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 828.00 | 111 152.00 | 3 675.00 | 114 828.00 |
VW T.V.A. | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 844.00 | 2 175 844.00 | | 2 175 844.00 |