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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
AP Constructions | 62 510.00 | 59 166.00 | 3 345.00 | 62 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 786.00 | 142 183.00 | 6 602.00 | 148 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 865.00 | 217 777.00 | 112 086.00 | 329 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BZ Autres créances | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CF Disponibilités | 398 577.00 | | 398 577.00 | 398 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 508.00 | | 430 508.00 | 430 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 372.00 | 217 777.00 | 542 595.00 | 760 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 299.00 | 105 355.00 | | 105 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 801.00 | -55.00 | | -4 801.00 |
DL TOTAL (I) | 108 883.00 | 113 684.00 | | 108 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | 24 162.00 | | 16 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 011.00 | 55 854.00 | | 40 011.00 |
EA Autres dettes | 376 910.00 | 302 923.00 | | 376 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 712.00 | 486 604.00 | | 433 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 595.00 | 600 288.00 | | 542 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 819.00 | | | 332 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 954.00 | 329 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 118 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 211 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 269.00 | | | 119 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 550.00 | | | 213 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 742.00 | 3 989.00 | 2 954.00 | 216 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 128.00 | | 700.00 | 17 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 614.00 | 3 989.00 | 2 254.00 | 199 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 910.00 | 376 910.00 | | 376 910.00 |
UX Autres créances clients | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 712.00 | 433 712.00 | | 433 712.00 |