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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 173 141.00 | 106 000.00 | 1 067 141.00 | 1 173 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 028.00 | 2 890.00 | 138.00 | 3 028.00 |
BF Prêts | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498 286.00 | | 2 498 286.00 | 2 498 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 779 791 432.00 | 1 917 304 755.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CF Disponibilités | 266 588.00 | | 266 588.00 | 266 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 836.00 | | 276 836.00 | 276 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 779 791 432.00 | 1 917 581 591.00 | 2 147 483 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 563 858.00 | | | 3 563 858.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 779 682 541.00 | 1 913 738 438.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 110 000.00 | 418 110 000.00 | | 418 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 247 935 731.00 | 1 247 935 731.00 | | 1 247 935 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 811 000.00 | 41 811 000.00 | | 41 811 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
DH Report à nouveau | -21 895 316.00 | -31 783 165.00 | | -21 895 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 969 136.00 | 72 604 348.00 | | 193 969 136.00 |
DK Provisions réglementées | 6 350 691.00 | 6 282 904.00 | | 6 350 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 333 436.00 | 1 755 013 013.00 | | 1 886 333 436.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 055 922.00 | 111 316 281.00 | | 29 055 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 096.00 | 119 040.00 | | 1 194 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
EA Autres dettes | 528 314.00 | 1 605.00 | | 528 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 787 242.00 | 111 436 926.00 | | 30 787 242.00 |
ED (V) | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 581 591.00 | 1 866 899 939.00 | | 1 917 581 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 787 242.00 | 111 436 926.00 | | 30 787 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 055 922.00 | | | 29 055 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 016.00 | 1 291 794.00 | 1 512 810.00 | 221 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 016.00 | 1 291 794.00 | 1 512 810.00 | 221 016.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 728 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 641 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 090 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 490 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 319 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 498 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 570 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 919 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 123 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 396.00 | | | 118 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 145.00 | | | 159 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217 411.00 | 6 600 199.00 | | 1 217 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 183.00 | 181 142.00 | | 186 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403 594.00 | 6 856 648.00 | | 1 403 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244 449.00 | -6 856 648.00 | | -1 244 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 219.00 | 359 704.00 | | 910 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 162 041.00 | 131 907 319.00 | | 210 162 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 192 905.00 | 59 302 971.00 | | 16 192 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 969 136.00 | 72 604 348.00 | | 193 969 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 33 118 573.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 686 823.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 686 823.00 | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 33 118 573.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 146.00 | 2 744.00 | | 146.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 282 904.00 | 186 183.00 | 118 396.00 | 6 282 904.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 113 296.00 | 10 319 348.00 | 52 641 212.00 | 822 113 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 846 200.00 | 10 505 531.00 | 52 759 608.00 | 828 846 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 319 348.00 | 52 641 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 183.00 | 118 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 096.00 | 1 194 096.00 | | 1 194 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 314.00 | 528 314.00 | | 528 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 173 141.00 | 1 064 821.00 | 108 320.00 | 1 173 141.00 |
UP Prêts | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498 286.00 | 2 498 286.00 | | 2 498 286.00 |
VC Groupe et associés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VI Groupe et associés | 29 055 922.00 | 29 055 922.00 | | 29 055 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 426.00 | 3 574 106.00 | 108 320.00 | 3 682 426.00 |
VW T.V.A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 787 242.00 | 30 787 242.00 | | 30 787 242.00 |