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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 10 347 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 722.00 | 471 857.00 | 108 865.00 | 580 722.00 |
AH Fonds commercial | 3 749 238.00 | | 3 749 238.00 | 3 749 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 512 000.00 | |
AP Constructions | 1 706 169.00 | 1 683 038.00 | 23 131.00 | 1 706 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 471.00 | 630 899.00 | 356 572.00 | 987 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 212.00 | 898 602.00 | 305 610.00 | 1 204 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 206 635.00 | | 6 206 635.00 | 6 206 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 097 825.00 | 5 469 878.00 | 12 627 947.00 | 18 097 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 892 651.00 | 5 795.00 | 7 886 856.00 | 7 892 651.00 |
BZ Autres créances | 5 185 051.00 | 1 278 719.00 | 3 906 332.00 | 5 185 051.00 |
CF Disponibilités | 2 937 281.00 | | 2 937 281.00 | 2 937 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 092 625.00 | 1 284 514.00 | 14 808 112.00 | 16 092 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 222 060.00 | 6 754 392.00 | 27 467 669.00 | 34 222 060.00 |
CU Autres participations | 3 604 234.00 | 1 785 482.00 | 1 818 752.00 | 3 604 234.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 921.00 | 170 891.00 | | 186 921.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 612 217.00 | 3 658 320.00 | | 5 612 217.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 904.00 | 151 904.00 | | 151 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 701 055.00 | 2 701 055.00 | | 2 701 055.00 |
DG Autres réserves | 227 856.00 | 227 856.00 | | 227 856.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 575.00 | 689 647.00 | | 1 334 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 311.00 | 644 928.00 | | -550 311.00 |
DK Provisions réglementées | 243 730.00 | 249 891.00 | | 243 730.00 |
DL TOTAL (I) | 9 916 602.00 | 8 503 147.00 | | 9 916 602.00 |
DP Provisions pour risques | 54 843.00 | 34 000.00 | | 54 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 843.00 | 34 000.00 | | 54 843.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 499 973.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 543 000.00 | 645 000.00 | | 543 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 474 346.00 | 4 082 902.00 | | 8 474 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 922.00 | 27 423.00 | | 783 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301 229.00 | 2 195 052.00 | | 4 301 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071 179.00 | 2 647 979.00 | | 3 071 179.00 |
EA Autres dettes | 322 547.00 | 805 344.00 | | 322 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 496 224.00 | 11 915 116.00 | | 17 496 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 467 669.00 | 20 452 262.00 | | 27 467 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 426 003.00 | | | 10 426 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -505 000.00 | 424 000.00 | | -505 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 7 000.00 | 198 000.00 | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 268 076.00 | | 36 268 076.00 | 36 268 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 268 076.00 | | 36 268 076.00 | 36 268 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 317 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 339 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 005 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 274 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 843.00 | |
GE Autres charges | | | 15 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 126 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 815 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 903.00 | 299 998.00 | | 39 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 069.00 | 237 286.00 | | 7 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 014.00 | 537 282.00 | | 47 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 857.00 | 39 390.00 | | 10 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 908.00 | 91 080.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 766.00 | 130 472.00 | | 11 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 248.00 | 406 811.00 | | 35 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 827.00 | 61 964.00 | | -223 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 034 666.00 | 31 629 617.00 | | 37 034 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 584 977.00 | 30 984 690.00 | | 37 584 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 311.00 | 644 928.00 | | -550 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -611 000.00 | 379 000.00 | | -611 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -555 000.00 | 415 000.00 | | -555 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -50 000.00 | 111 000.00 | | -50 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -505 000.00 | 424 000.00 | | -505 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 472 386.00 | | 712 980.00 | 17 472 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 810 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 541.00 | 18 097 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 329 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 541.00 | 3 956 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 293 860.00 | | 36 100.00 | 4 293 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 756 110.00 | | 288 427.00 | 3 756 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 422 416.00 | | 388 453.00 | 9 422 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520 826.00 | 198 922.00 | 74 940.00 | 3 520 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 231.00 | 63 626.00 | | 408 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 595.00 | 135 296.00 | 74 940.00 | 3 112 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 891.00 | 908.00 | 7 069.00 | 249 891.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 26 843.00 | 6 000.00 | 34 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
6T Sur comptes clients | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 792 977.00 | 498 997.00 | 13 255.00 | 792 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307 481.00 | 815 359.00 | 13 255.00 | 2 307 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591 372.00 | 843 110.00 | 26 324.00 | 2 591 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 543 000.00 | 51 000.00 | 492 000.00 | 543 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301 229.00 | 4 301 229.00 | | 4 301 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287 288.00 | 1 287 288.00 | | 1 287 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 477.00 | 819 477.00 | | 819 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 547.00 | 322 547.00 | | 322 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 206 635.00 | | 6 206 635.00 | 6 206 635.00 |
UX Autres créances clients | 7 886 277.00 | 7 886 277.00 | | 7 886 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VB T. V. A. | 533 891.00 | 533 891.00 | | 533 891.00 |
VC Groupe et associés | 4 085 159.00 | 4 085 159.00 | | 4 085 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 462 943.00 | 1 884 722.00 | 6 578 221.00 | 8 462 943.00 |
VI Groupe et associés | 783 922.00 | 783 922.00 | | 783 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 150 847.00 | | | 8 150 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 368 632.00 | | | 5 368 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 362.00 | 367 362.00 | | 367 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 428.00 | 230 428.00 | | 230 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 422.00 | 138 422.00 | | 138 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 355 291.00 | 13 148 656.00 | 6 206 635.00 | 19 355 291.00 |
VW T.V.A. | 733 986.00 | 733 986.00 | | 733 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 496 223.00 | 10 426 002.00 | 7 070 221.00 | 17 496 223.00 |