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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 041.00 | 14 849.00 | 20 192.00 | 35 041.00 |
AH Fonds commercial | 239 506.00 | | 239 506.00 | 239 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
AP Constructions | 9 614.00 | 9 517.00 | 97.00 | 9 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 360.00 | 19 876.00 | 95 483.00 | 115 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 406.00 | 100 527.00 | 126 878.00 | 227 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 960.00 | 185 699.00 | 532 261.00 | 717 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 426.00 | 10 548.00 | 183 878.00 | 194 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
BT Marchandises | 1 007 828.00 | 28 719.00 | 979 109.00 | 1 007 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 618.00 | 22 430.00 | 1 001 187.00 | 1 023 618.00 |
BZ Autres créances | 241 760.00 | | 241 760.00 | 241 760.00 |
CF Disponibilités | 856 848.00 | | 856 848.00 | 856 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 801.00 | 61 698.00 | 3 318 103.00 | 3 379 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 762.00 | 247 397.00 | 3 850 365.00 | 4 097 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 200.00 | 566 200.00 | | 566 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 620.00 | 55 568.00 | | 56 620.00 |
DG Autres réserves | 65 454.00 | 61 418.00 | | 65 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 255.00 | 115 088.00 | | -92 255.00 |
DL TOTAL (I) | 598 306.00 | 800 562.00 | | 598 306.00 |
DP Provisions pour risques | 35 795.00 | 58 295.00 | | 35 795.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 35 795.00 | 98 295.00 | | 35 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 503.00 | 200 488.00 | | 450 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 000.00 | 805 194.00 | | 1 355 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 368.00 | 721 399.00 | | 933 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 881.00 | 412 195.00 | | 449 881.00 |
EA Autres dettes | 8 496.00 | 111.00 | | 8 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 263.00 | 2 139 388.00 | | 3 216 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 365.00 | 3 038 245.00 | | 3 850 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 851 021.00 | 1 964 170.00 | | 2 851 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 488.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 029.00 | | 301 933.00 | 416 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 510.00 | | 180 038.00 | 94 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 793.00 | | 103 518.00 | 289 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 726.00 | | 18 377.00 | 31 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 646.00 | 38 124.00 | | 106 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 913.00 | 1 936.00 | | 12 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 733.00 | 36 188.00 | | 93 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 295.00 | | 62 500.00 | 98 295.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 440.00 | 21 425.00 | 7 598.00 | 25 440.00 |
6T Sur comptes clients | 15 473.00 | 6 958.00 | | 15 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 841.00 | 28 383.00 | 7 598.00 | 81 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 136.00 | 28 383.00 | 70 098.00 | 180 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 368.00 | 933 368.00 | | 933 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 184.00 | 160 184.00 | | 160 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 585.00 | 138 585.00 | | 138 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 388.00 | | 44 388.00 | 44 388.00 |
UX Autres créances clients | 996 701.00 | 996 701.00 | | 996 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 503.00 | 109 275.00 | 341 228.00 | 450 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 903.00 | 186 903.00 | | 186 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 512.00 | 1 322 512.00 | | 1 322 512.00 |
VW T.V.A. | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 197 249.00 | 2 851 021.00 | 346 228.00 | 3 197 249.00 |