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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 483.00 | 106 104.00 | 122 378.00 | 228 483.00 |
AP Constructions | 1 567 806.00 | 1 538 835.00 | 28 971.00 | 1 567 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 732 911.00 | 1 644 940.00 | 2 087 971.00 | 3 732 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 689.00 | 38 054.00 | 23 636.00 | 61 689.00 |
BZ Autres créances | 696 779.00 | | 696 779.00 | 696 779.00 |
CF Disponibilités | 1 062 204.00 | | 1 062 204.00 | 1 062 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 820 672.00 | 38 054.00 | 1 782 619.00 | 1 820 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 583.00 | 1 682 993.00 | 3 870 590.00 | 5 553 583.00 |
CU Autres participations | 1 936 622.00 | | 1 936 622.00 | 1 936 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 682 192.00 | 2 682 192.00 | | 2 682 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 976.00 | 805 976.00 | | 805 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 220.00 | 93 220.00 | | 93 220.00 |
DG Autres réserves | | 2 107 936.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 116 200.00 | | | -5 116 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 646.00 | -7 224 136.00 | | 71 646.00 |
DL TOTAL (I) | -1 463 166.00 | -1 534 812.00 | | -1 463 166.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 103.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 768 815.00 | 4 767 309.00 | | 1 768 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 768 815.00 | 4 855 412.00 | | 1 768 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 611.00 | 572 877.00 | | 458 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 662.00 | 2 085 460.00 | | 387 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 078.00 | 931 956.00 | | 237 078.00 |
EA Autres dettes | 2 426 590.00 | 2 620 846.00 | | 2 426 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 941.00 | 6 211 139.00 | | 3 564 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 590.00 | 9 531 740.00 | | 3 870 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 291 010.00 | | -2 291 010.00 | -2 291 010.00 |
FG Production vendue services | 315 427.00 | | 315 427.00 | 315 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 975 583.00 | | -1 975 583.00 | -1 975 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 667 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 367 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 439 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 811 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 681 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 911.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 267 600.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 998 494.00 | | | 2 998 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 001 694.00 | 271 511.00 | | 3 001 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 690.00 | 998.00 | | 248 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 561 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 767 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 690.00 | 5 329 700.00 | | 248 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 753 004.00 | -5 058 189.00 | | 2 753 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 474.00 | 48 034 571.00 | | 1 479 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 827.00 | 55 258 707.00 | | 1 407 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 646.00 | -7 224 136.00 | | 71 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 173.00 | | | 3 748 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 262.00 | | 1 936 622.00 | 15 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 262.00 | | 3 732 911.00 | 15 262.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 289.00 | | | 1 796 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951 884.00 | | | 1 951 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 506.00 | 25 433.00 | | 1 619 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 506.00 | 25 433.00 | | 1 619 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 855 412.00 | | 3 086 597.00 | 4 855 412.00 |
6T Sur comptes clients | 101 850.00 | | 63 797.00 | 101 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 850.00 | | 63 797.00 | 101 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 957 263.00 | | 3 150 394.00 | 4 957 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 998 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 662.00 | 387 662.00 | | 387 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 265.00 | 156 265.00 | | 156 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426 590.00 | 2 426 590.00 | | 2 426 590.00 |
UX Autres créances clients | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140 352.00 | 140 352.00 | | 140 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VB T. V. A. | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 611.00 | 113 049.00 | 345 562.00 | 458 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 996.00 | | | 111 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463 386.00 | 463 386.00 | | 463 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 465.00 | 758 468.00 | | 758 465.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 941.00 | 3 219 379.00 | 345 562.00 | 3 564 941.00 |