| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096 575.00 | 650 952.00 | 1 445 623.00 | 2 096 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 855 032.00 | 650 952.00 | 4 204 080.00 | 4 855 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 056.00 | | 206 056.00 | 206 056.00 |
BZ Autres créances | 1 013 585.00 | | 1 013 585.00 | 1 013 585.00 |
CF Disponibilités | 975 779.00 | | 975 779.00 | 975 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 057.00 | | 36 057.00 | 36 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 477.00 | | 2 231 477.00 | 2 231 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 510.00 | 650 952.00 | 6 435 558.00 | 7 086 510.00 |
CU Autres participations | 2 758 458.00 | | 2 758 458.00 | 2 758 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 700.00 | 419 700.00 | | 419 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 584 092.00 | 4 087 589.00 | | 2 584 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 500.00 | 96 504.00 | | 1 612 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 293.00 | 4 648 792.00 | | 4 661 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 353 019.00 | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 493.00 | 199 516.00 | | 151 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 772.00 | 170 119.00 | | 22 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 265.00 | 722 654.00 | | 1 774 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 558.00 | 5 371 446.00 | | 6 435 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 489 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 891.00 | |
GE Autres charges | | | 202 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 569 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 566 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 864.00 | -7 882.00 | | -30 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 412.00 | 615 509.00 | | 2 086 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 912.00 | 519 006.00 | | 473 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 500.00 | 96 504.00 | | 1 612 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 855 032.00 | | | 4 855 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 855 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 096 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 096 575.00 | | | 2 096 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 458.00 | | | 2 758 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 982.00 | 1 869.00 | | 473 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 982.00 | 1 869.00 | | 473 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 493.00 | 151 493.00 | | 151 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
UX Autres créances clients | 206 056.00 | 206 056.00 | | 206 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 585.00 | 1 013 585.00 | | 1 013 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 699.00 | 1 255 699.00 | | 1 255 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 265.00 | 1 774 265.00 | | 1 774 265.00 |