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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 895.00 | 22 365.00 | 1 530.00 | 23 895.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 538 580.00 | 488 469.00 | 50 111.00 | 538 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 224.00 | 102 858.00 | 19 366.00 | 122 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 252 709.00 | 326 402.00 | 926 307.00 | 1 252 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 836.00 | 1 178 121.00 | 1 859 716.00 | 3 037 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
BZ Autres créances | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 300.00 | | 200 300.00 | 200 300.00 |
CF Disponibilités | 307 337.00 | | 307 337.00 | 307 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 006.00 | | 669 006.00 | 669 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 842.00 | 1 178 121.00 | 2 528 722.00 | 3 706 842.00 |
CU Autres participations | 1 077 243.00 | 228 312.00 | 848 931.00 | 1 077 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DG Autres réserves | 450 024.00 | | | 450 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 026.00 | | | 183 026.00 |
DK Provisions réglementées | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 851.00 | | | 1 257 851.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 184 010.00 | | | 184 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 136.00 | | | 426 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 360.00 | | | 434 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 356.00 | | | 75 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 871.00 | | | 1 270 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 722.00 | | | 2 528 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 320.00 | | | 921 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | | | 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 884.00 | | 1 070 884.00 | 1 070 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 884.00 | | 1 070 884.00 | 1 070 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 751.00 | | | -18 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 841.00 | | | 1 211 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 815.00 | | | 1 028 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 026.00 | | | 183 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 174.00 | | 113 622.00 | 3 201 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 399.00 | 2 332 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 959.00 | 3 037 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 364.00 | 23 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 196.00 | 681 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 940.00 | | 18 446.00 | 670 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 491 975.00 | | 95 176.00 | 2 491 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 496.00 | 19 471.00 | 22 560.00 | 626 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 746.00 | 2 983.00 | 14 364.00 | 33 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 750.00 | 16 488.00 | 8 196.00 | 592 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 907.00 | 599.00 | 103 792.00 | 657 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 907.00 | 599.00 | 103 792.00 | 701 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 184 010.00 | 184 010.00 | | 184 010.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 513.00 | 251 513.00 | | 251 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 252 709.00 | | 1 252 709.00 | 1 252 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VC Groupe et associés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 600.00 | 76 049.00 | 349 551.00 | 425 600.00 |
VI Groupe et associés | 182 847.00 | 182 847.00 | | 182 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 737.00 | | | 95 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 878.00 | 161 370.00 | 1 255 509.00 | 1 416 878.00 |
VW T.V.A. | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 016.00 | 884 465.00 | 349 551.00 | 1 234 016.00 |