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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 941.00 | 83 158.00 | 1 783.00 | 84 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 656.00 | 241 133.00 | 104 523.00 | 345 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 247.00 | 324 291.00 | 109 955.00 | 434 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BT Marchandises | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 478.00 | | 153 478.00 | 153 478.00 |
BZ Autres créances | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CF Disponibilités | 79 217.00 | | 79 217.00 | 79 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 441.00 | | 280 441.00 | 280 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 688.00 | 324 291.00 | 390 397.00 | 714 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 235 461.00 | | | 235 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 999.00 | | | -16 999.00 |
DL TOTAL (I) | 236 062.00 | | | 236 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 752.00 | | | 99 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 334.00 | | | 154 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 397.00 | | | 390 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 083.00 | | | 88 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 300.00 | | 13 212.00 | 612 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 266.00 | 434 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 266.00 | 430 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 651.00 | | 13 212.00 | 608 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 975.00 | 48 251.00 | 188 935.00 | 464 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 975.00 | 48 251.00 | 188 935.00 | 464 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 153 478.00 | 153 478.00 | | 153 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 566.00 | 33 315.00 | 66 251.00 | 99 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 290.00 | 179 690.00 | 600.00 | 180 290.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 334.00 | 88 083.00 | 66 251.00 | 154 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
ST Autres comptes | 282 877.00 | | | 282 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 471 843.00 | | | 471 843.00 |
YT Sous‐traitance | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 630.00 | | | 186 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 220.00 | | | 338 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |