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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 625.00 | 38 577.00 | 4 949.00 | 43 625.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209 028.00 | 197 105.00 | 11 923.00 | 209 028.00 |
AP Constructions | 409 562.00 | 218 794.00 | 190 769.00 | 409 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 239.00 | 374 841.00 | 46 398.00 | 421 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 529.00 | 219 060.00 | 86 465.00 | 305 529.00 |
AX Avances et acomptes | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 978.00 | | 118 978.00 | 118 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 120 173.00 | 1 048 377.00 | 9 071 796.00 | 10 120 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 136.00 | | 1 884 136.00 | 1 834 136.00 |
BZ Autres créances | 29 856 537.00 | | 29 856 537.00 | 29 856 537.00 |
CF Disponibilités | 692 777.00 | | 652 777.00 | 692 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 518.00 | | 97 518.00 | 97 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 595 433.00 | | 32 595 433.00 | 32 595 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 715 606.00 | 1 048 377.00 | 41 667 229.00 | 42 715 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 050.00 | 1 006 050.00 | | 1 006 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 302 963.00 | 4 302 963.00 | | 4 302 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
DH Report à nouveau | 116 579.00 | 560 005.00 | | 116 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937 531.00 | 5 056 574.00 | | 1 937 531.00 |
DL TOTAL (I) | 7 499 226.00 | 11 061 695.00 | | 7 499 226.00 |
DP Provisions pour risques | 397 200.00 | 523 000.00 | | 397 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 200.00 | 523 000.00 | | 397 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 636.00 | 115 376.00 | | 83 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 500.00 | 25 987 327.00 | | 90 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 081.00 | 1 376 217.00 | | 2 406 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 116.00 | 899 835.00 | | 40 116.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 14 520.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 770 802.00 | 28 393 276.00 | | 33 770 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 667 229.00 | 39 977 971.00 | | 41 667 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 165 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 165 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 247 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 357 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 740.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 030 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 232 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 800.00 | 80 375.00 | | 263 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 587.00 | 471 827.00 | | 227 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 213.00 | -391 452.00 | | 36 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 993.00 | 300 674.00 | | 330 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 747 459.00 | 14 141 163.00 | | 11 747 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 809 928.00 | 9 084 589.00 | | 9 809 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 937 531.00 | 5 056 574.00 | | 1 937 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 334 454.00 | | 1 803 404.00 | 8 334 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 8 617 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 686.00 | 10 120 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 923.00 | 1 189 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 577.00 | | 11 956.00 | 301 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 012.00 | | 176 955.00 | 1 029 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003 865.00 | | 1 614 494.00 | 7 003 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 637.00 | 57 740.00 | | 990 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 149.00 | 3 533.00 | | 232 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 489.00 | 54 207.00 | | 758 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 000.00 | 138 000.00 | 263 800.00 | 523 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 000.00 | 138 000.00 | 263 800.00 | 523 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 000.00 | 263 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 081.00 | 2 406 081.00 | | 2 406 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 116.00 | 902 116.00 | | 902 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 288 468.00 | 30 288 468.00 | | 30 288 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 978.00 | | 118 978.00 | 118 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 136.00 | 1 884 136.00 | | 1 884 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 636.00 | 32 696.00 | 50 940.00 | 83 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 856 536.00 | 29 856 536.00 | | 29 856 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 957 169.00 | 31 838 190.00 | 118 978.00 | 31 957 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 770 802.00 | 33 719 862.00 | 50 940.00 | 33 770 802.00 |