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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 53.00 | 1 747.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 734.00 | 6 658.00 | 161 076.00 | 167 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 524.00 | 6 711.00 | 394 813.00 | 401 524.00 |
BT Marchandises | 147 672.00 | | 147 672.00 | 147 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
BZ Autres créances | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
CF Disponibilités | 296 246.00 | | 296 246.00 | 296 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 954.00 | | 524 954.00 | 524 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 478.00 | 6 711.00 | 919 767.00 | 926 478.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 667.00 | 102 325.00 | | 206 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 165.00 | 116 342.00 | | 119 165.00 |
DL TOTAL (I) | 334 216.00 | 227 052.00 | | 334 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 274.00 | | | 171 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 352.00 | 277 255.00 | | 220 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 288.00 | 99 776.00 | | 131 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 630.00 | 105 356.00 | | 62 630.00 |
EA Autres dettes | | 2 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 551.00 | 484 398.00 | | 585 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 767.00 | 711 450.00 | | 919 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 225.00 | | 164 510.00 | 458 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 211.00 | 401 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 211.00 | 167 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 723.00 | | 1 800.00 | 231 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 235.00 | | 162 710.00 | 226 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 814.00 | 4 108.00 | 221 211.00 | 223 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 53.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 814.00 | 4 054.00 | 221 211.00 | 223 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 288.00 | 131 288.00 | | 131 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
UX Autres créances clients | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 16 360.00 | 79 526.00 | |
VI Groupe et associés | 220 359.00 | 220 359.00 | | 220 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 449.00 | | | 124 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 102.00 | 477 462.00 | 79 526.00 | 461 102.00 |