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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 166 647.00 | 166 647.00 | | 166 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 165.00 | 466 756.00 | 44 409.00 | 511 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 996.00 | 125 632.00 | 56 364.00 | 181 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 397.00 | 767 105.00 | 176 291.00 | 943 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 280.00 | | 554 280.00 | 554 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 780.00 | 1 612.00 | 747 168.00 | 748 780.00 |
BZ Autres créances | 90 324.00 | | 90 324.00 | 90 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CF Disponibilités | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 605.00 | | 64 605.00 | 64 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 380.00 | 1 612.00 | 1 480 768.00 | 1 482 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 777.00 | 768 717.00 | 1 657 060.00 | 2 425 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 46 156.00 | | |
DG Autres réserves | 109 246.00 | | | 109 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 176.00 | 63 090.00 | | 35 176.00 |
DL TOTAL (I) | 254 422.00 | 219 246.00 | | 254 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 991.00 | 332 181.00 | | 324 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 481.00 | 310.00 | | 5 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 765.00 | 55 019.00 | | 59 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 974.00 | 370 494.00 | | 458 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 984.00 | 320 630.00 | | 363 984.00 |
EA Autres dettes | 189 443.00 | 108 003.00 | | 189 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 638.00 | 1 186 637.00 | | 1 402 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 060.00 | 1 405 883.00 | | 1 657 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 572.00 | 909 436.00 | | 1 194 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 026.00 | 52 858.00 | | 109 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 470.00 | | 125 384.00 | 960 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 264.00 | 54 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 457.00 | 943 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 193.00 | 859 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 917.00 | | 9 083.00 | 903 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 140.00 | | 116 300.00 | 27 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 340.00 | 57 553.00 | 50 787.00 | 760 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 270.00 | 57 553.00 | 50 787.00 | 752 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 974.00 | 458 974.00 | | 458 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 173.00 | 223 173.00 | | 223 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 443.00 | 189 443.00 | | 189 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
UX Autres créances clients | 712 247.00 | 712 247.00 | | 712 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
VB T. V. A. | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 026.00 | 109 026.00 | | 109 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 965.00 | 67 664.00 | 148 301.00 | 215 965.00 |
VI Groupe et associés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 268.00 | | | 63 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 801.00 | 950 801.00 | | 950 801.00 |
VW T.V.A. | 109 085.00 | 109 085.00 | | 109 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 873.00 | 1 194 572.00 | 148 301.00 | 1 342 873.00 |