| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 814.00 | 17 723.00 | 91.00 | 17 814.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 729 597.00 | 563 611.00 | 165 986.00 | 729 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 233.00 | 133 078.00 | 41 155.00 | 174 233.00 |
BF Prêts | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 089.00 | 753 111.00 | 332 978.00 | 1 086 089.00 |
BT Marchandises | 855 402.00 | 68 640.00 | 786 762.00 | 855 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 101.00 | 53 101.00 | 460 000.00 | 513 101.00 |
BZ Autres créances | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CF Disponibilités | 568 449.00 | | 568 449.00 | 568 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 537.00 | 121 741.00 | 1 836 796.00 | 1 958 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 626.00 | 874 852.00 | 2 169 774.00 | 3 044 626.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 090.00 | 225 090.00 | | 225 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
DG Autres réserves | 957 770.00 | 931 124.00 | | 957 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 177.00 | 26 646.00 | | 19 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 546.00 | 1 205 369.00 | | 1 224 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 200.00 | 39 569.00 | | 67 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 913.00 | 451 938.00 | | 435 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 132.00 | 3 344.00 | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 395.00 | 316 918.00 | | 258 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 886.00 | 206 187.00 | | 150 886.00 |
EA Autres dettes | 28 703.00 | 22 216.00 | | 28 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 228.00 | 1 040 172.00 | | 945 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 774.00 | 2 245 541.00 | | 2 169 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 229.00 | 1 021 555.00 | | 945 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332 107.00 | 3 752.00 | 2 335 859.00 | 2 332 107.00 |
FG Production vendue services | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 009.00 | 3 752.00 | 2 339 761.00 | 2 336 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 543 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 640.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 814.00 | 7 902.00 | | 7 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | 268.00 | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 3 275.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 3 275.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 1 147.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 1 147.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | 2 128.00 | | 1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | 4 868.00 | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 945.00 | 2 719 136.00 | | 2 520 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 768.00 | 2 692 491.00 | | 2 501 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 177.00 | 26 646.00 | | 19 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 634.00 | 10 197.00 | | 3 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 451.00 | | 19 384.00 | 1 070 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 746.00 | 49 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745.00 | 1 086 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 039.00 | | | 94 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 845.00 | | 12 684.00 | 929 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 568.00 | | 6 700.00 | 46 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 822.00 | 45 289.00 | | 707 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 341.00 | 1 382.00 | | 16 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 481.00 | 43 907.00 | | 691 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 857.00 | 68 640.00 | 169 857.00 | 169 857.00 |
6T Sur comptes clients | 53 631.00 | | 531.00 | 53 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 488.00 | 68 640.00 | 170 388.00 | 223 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 488.00 | 68 640.00 | 170 388.00 | 223 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 640.00 | 170 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 395.00 | 258 395.00 | | 258 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
UP Prêts | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
UX Autres créances clients | 444 017.00 | 444 017.00 | | 444 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VI Groupe et associés | 435 913.00 | 435 913.00 | | 435 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 588.00 | 534 686.00 | 44 902.00 | 579 588.00 |
VW T.V.A. | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 097.00 | 941 097.00 | | 941 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 519.00 | 22 684.00 | | 16 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 990.00 | 23 435.00 | | 32 990.00 |
ST Autres comptes | 95 091.00 | 72 751.00 | | 95 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 560.00 | 23 789.00 | | 22 560.00 |
YT Sous‐traitance | 3 267.00 | 3 104.00 | | 3 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 489.00 | 8 889.00 | | 7 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 008.00 | 31 572.00 | | 24 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 241.00 | 490 274.00 | | 465 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 695.00 | 342 086.00 | | 293 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 908.00 | 123 078.00 | | 153 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |