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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | 30 722.00 | 319 278.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 872.00 | 4 994.00 | 1 878.00 | 6 872.00 |
040 Immobilisations financières | 190 119.00 | | 190 119.00 | 190 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 546 991.00 | 35 716.00 | 511 275.00 | 546 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
072 Créances – Autres | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 214 278.00 | | 214 278.00 | 214 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 503.00 | | 228 503.00 | 228 503.00 |
110 Total général Actif | 775 494.00 | 35 716.00 | 739 778.00 | 775 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 265.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 826.00 | |
132 Autres réserves | | | 668 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 728 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
230 Autres produits | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
242 Autres charges externes. | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
252 Charges sociales | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
280 Produits financiers | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 580.00 | | | 580.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 096.00 | | | 10 096.00 |