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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
AN Terrains | 1 059 926.00 | | 1 059 926.00 | 1 059 926.00 |
AP Constructions | 1 308 619.00 | 817 806.00 | 490 812.00 | 1 308 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 518.00 | 1 437 439.00 | 237 079.00 | 1 674 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 272.00 | 814 674.00 | 90 597.00 | 905 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 435.00 | 3 071 739.00 | 1 921 696.00 | 4 993 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BP En cours de production de services | 114 557.00 | | 114 557.00 | 114 557.00 |
BT Marchandises | 2 075 847.00 | | 2 075 847.00 | 2 075 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 354.00 | | 225 354.00 | 225 354.00 |
BZ Autres créances | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 730.00 | | 99 730.00 | 99 730.00 |
CF Disponibilités | 1 105 325.00 | | 1 105 325.00 | 1 105 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 514.00 | | 3 672 514.00 | 3 672 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 665 949.00 | 3 071 739.00 | 5 594 210.00 | 8 665 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 681 647.00 | 3 515 102.00 | | 3 681 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 098.00 | 266 544.00 | | 418 098.00 |
DK Provisions réglementées | 11 292.00 | 10 959.00 | | 11 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 386 038.00 | 4 067 606.00 | | 4 386 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 520.00 | 680 597.00 | | 563 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072.00 | 3 764.00 | | 3 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 038.00 | 468 568.00 | | 347 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 154.00 | 71 702.00 | | 132 154.00 |
EA Autres dettes | 162 387.00 | 831.00 | | 162 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 172.00 | 1 225 465.00 | | 1 208 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 210.00 | 5 293 071.00 | | 5 594 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 504.00 | 663 113.00 | | 763 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 883 159.00 | | 116 567.00 | 4 883 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 291.00 | 4 993 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 291.00 | 4 983 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 873 168.00 | | 116 177.00 | 4 873 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 174.00 | | 390.00 | 8 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 416.00 | 141 614.00 | 6 291.00 | 2 936 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934 598.00 | 141 614.00 | 6 291.00 | 2 934 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 959.00 | 773.00 | 440.00 | 10 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 959.00 | 773.00 | 440.00 | 10 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 773.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 038.00 | 347 038.00 | | 347 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 387.00 | 162 387.00 | | 162 387.00 |
UX Autres créances clients | 225 355.00 | 225 355.00 | | 225 355.00 |
VB T. V. A. | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 352.00 | 117 684.00 | 217 855.00 | 562 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 865.00 | | | 116 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 793.00 | 266 793.00 | | 266 793.00 |
VW T.V.A. | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 172.00 | 763 504.00 | 217 855.00 | 1 208 172.00 |