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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 713 331.00 | 3 488 556.00 | 1 224 775.00 | 4 713 331.00 |
AN Terrains | 358 405.00 | 214 549.00 | 143 856.00 | 358 405.00 |
AP Constructions | 6 957 430.00 | 3 209 633.00 | 3 747 797.00 | 6 957 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 692 173.00 | | 1 692 173.00 | 1 692 173.00 |
BF Prêts | 18 066 774.00 | | 18 066 774.00 | 18 066 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 752 401.00 | 9 776 705.00 | 57 975 697.00 | 67 752 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 437 255.00 | | 9 437 255.00 | 9 437 255.00 |
BZ Autres créances | 835 969.00 | | 835 969.00 | 835 969.00 |
CF Disponibilités | 4 823 080.00 | | 4 823 080.00 | 4 823 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 124 983.00 | | 15 124 983.00 | 15 124 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 887 047.00 | 9 776 705.00 | 73 110 343.00 | 82 887 047.00 |
CU Autres participations | 35 799 906.00 | 2 750 000.00 | 33 049 906.00 | 35 799 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 760.00 | 1 097 760.00 | | 1 097 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 052.00 | 113 052.00 | | 113 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 776.00 | 109 776.00 | | 109 776.00 |
DG Autres réserves | 2 603 591.00 | 2 603 591.00 | | 2 603 591.00 |
DH Report à nouveau | 52 538 628.00 | 47 958 044.00 | | 52 538 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 333 791.00 | 6 138 697.00 | | 4 333 791.00 |
DL TOTAL (I) | 60 796 597.00 | 58 020 919.00 | | 60 796 597.00 |
DP Provisions pour risques | 9 663.00 | 469 170.00 | | 9 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 248.00 | 469 170.00 | | 67 248.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 021 103.00 | 11 191 313.00 | | 6 021 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 872.00 | 1 110 109.00 | | 2 130 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 040.00 | 858 496.00 | | 698 040.00 |
EA Autres dettes | 242 121.00 | 5 882 631.00 | | 242 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 096 246.00 | 19 051 659.00 | | 9 096 246.00 |
ED (V) | 3 150 251.00 | 2 091 595.00 | | 3 150 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 110 343.00 | 79 633 343.00 | | 73 110 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 000.00 | 1 869 545.00 | 3 026 545.00 | 1 157 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 000.00 | 1 869 545.00 | 3 026 545.00 | 1 157 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 892.00 | |
GE Autres charges | | | 655 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 693 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 087 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 547 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 911 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 842 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 191.00 | 2.00 | | 28 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 170.00 | | | 469 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 361.00 | | | 497 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135 613.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 469 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 604 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 361.00 | -604 781.00 | | 497 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | -292 199.00 | | 6 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 831 511.00 | 13 554 687.00 | | 8 831 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 720.00 | 7 415 990.00 | | 4 497 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 333 791.00 | 6 138 697.00 | | 4 333 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 932 000.00 | | 1 606 000.00 | 66 932 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775 000.00 | 55 559 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 000.00 | 67 752 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 713 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 479 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 386 000.00 | | 327 000.00 | 4 386 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 440 000.00 | | 50 000.00 | 7 440 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 105 000.00 | | 1 229 000.00 | 55 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 025 212.00 | 2 039 750.00 | 2 959 361.00 | 6 025 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130 872.00 | 2 130 872.00 | | 2 130 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 016.00 | 90 016.00 | | 90 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 120.00 | 242 120.00 | | 242 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 692 173.00 | | 1 692 173.00 | 1 692 173.00 |
UP Prêts | 18 066 773.00 | | 18 066 773.00 | 18 066 773.00 |
UX Autres créances clients | 9 437 255.00 | 9 437 255.00 | | 9 437 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 279 946.00 | 279 946.00 | | 279 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 729.00 | 552 729.00 | | 552 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 060 846.00 | 10 301 900.00 | 19 758 946.00 | 30 060 846.00 |
VW T.V.A. | 373 379.00 | 373 379.00 | | 373 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 096 242.00 | 5 110 780.00 | 2 959 361.00 | 9 096 242.00 |