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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 360.00 | 2 630.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 327.00 | 56 881.00 | 5 447.00 | 62 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 420.00 | 69 755.00 | 18 666.00 | 88 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 937.00 | 4 897.00 | 43 040.00 | 47 937.00 |
BZ Autres créances | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 041.00 | | 483 041.00 | 483 041.00 |
CF Disponibilités | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 692.00 | 4 897.00 | 598 795.00 | 603 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 112.00 | 74 651.00 | 617 461.00 | 692 112.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DH Report à nouveau | 396.00 | 104.00 | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 317.00 | 60 292.00 | | 101 317.00 |
DL TOTAL (I) | 263 413.00 | 222 096.00 | | 263 413.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 287.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 499.00 | 55 589.00 | | 12 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 017.00 | 116 526.00 | | 162 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 9 780.00 | | 4 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 260.00 | 162 422.00 | | 174 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 048.00 | 344 604.00 | | 354 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 461.00 | 616 700.00 | | 617 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 048.00 | 344 604.00 | | 354 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 460.00 | | 942 460.00 | 942 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 460.00 | | 942 460.00 | 942 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 962.00 | 7 178.00 | | 4 962.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 849.00 | 33 143.00 | | 40 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 291.00 | 20 009.00 | | 34 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 519.00 | 939 134.00 | | 1 009 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 202.00 | 878 842.00 | | 908 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 317.00 | 60 292.00 | | 101 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 918.00 | | 3 002.00 | 87 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 514.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 827.00 | | 2 990.00 | 64 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 577.00 | | 12.00 | 10 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 925.00 | 3 330.00 | 2 500.00 | 68 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 411.00 | 3 330.00 | 2 500.00 | 56 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 4 897.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 897.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 039.00 | 98 039.00 | | 98 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
UX Autres créances clients | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 937.00 | 65 355.00 | 10 582.00 | 75 937.00 |
VW T.V.A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 031.00 | 192 031.00 | | 192 031.00 |