| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 259.00 | 39 741.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 407 758.00 | | 407 758.00 | 407 758.00 |
AP Constructions | 1 587 840.00 | 1 085 314.00 | 502 526.00 | 1 587 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 461.00 | 12 235.00 | 4 225.00 | 16 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 897.00 | 51 583.00 | 15 314.00 | 66 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 430 019.00 | | 7 430 019.00 | 7 430 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 542 433.00 | 1 200 101.00 | 9 342 332.00 | 10 542 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065 465.00 | | 3 065 465.00 | 3 065 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 398.00 | 397 546.00 | 135 852.00 | 533 398.00 |
BZ Autres créances | 363 544.00 | | 363 544.00 | 363 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 710.00 | | 252 710.00 | 252 710.00 |
CF Disponibilités | 2 773 077.00 | | 2 773 077.00 | 2 773 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 052 330.00 | 397 546.00 | 6 654 784.00 | 7 052 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 594 763.00 | 1 597 647.00 | 15 997 116.00 | 17 594 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 430 019.00 | | | 7 430 019.00 |
CU Autres participations | 937 006.00 | | 937 006.00 | 937 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 686 654.00 | 1 686 654.00 | | 1 686 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 491 859.00 | 491 859.00 | | 491 859.00 |
DG Autres réserves | 723 071.00 | 723 071.00 | | 723 071.00 |
DH Report à nouveau | 2 702 616.00 | 3 327 722.00 | | 2 702 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614 382.00 | -305 106.00 | | 2 614 382.00 |
DK Provisions réglementées | 266 103.00 | 223 797.00 | | 266 103.00 |
DL TOTAL (I) | 13 484 685.00 | 11 147 997.00 | | 13 484 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 107.00 | 6 615.00 | | 7 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 107.00 | 6 615.00 | | 7 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 491.00 | 150.00 | | 1 222 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 553.00 | 204 932.00 | | 342 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 472.00 | 157 871.00 | | 125 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 900.00 | 60 054.00 | | 800 900.00 |
EA Autres dettes | 13 908.00 | 374 532.00 | | 13 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 324.00 | 797 539.00 | | 2 505 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 997 116.00 | 11 952 151.00 | | 15 997 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 152.00 | 602 210.00 | | 1 193 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 000.00 | | 1 910 000.00 | 1 910 000.00 |
FG Production vendue services | 201 666.00 | | 201 666.00 | 201 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 666.00 | | 2 111 666.00 | 2 111 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 821 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 511.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 719.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 303 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | 15 486.00 | | 2 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 365 000.00 | 480 000.00 | | 3 365 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 367 168.00 | 495 486.00 | | 3 367 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 352 313.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495 748.00 | 22 992.00 | | 495 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 489.00 | 417 611.00 | | 538 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 828 679.00 | 77 875.00 | | 2 828 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855 187.00 | -600.00 | | 855 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 723.00 | 1 573 930.00 | | 5 735 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 341.00 | 1 879 035.00 | | 3 121 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614 382.00 | -305 106.00 | | 2 614 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 805 485.00 | | 689 851.00 | 10 805 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 463.00 | 8 372 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 903.00 | 10 542 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 041.00 | 50 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 572.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934 827.00 | 2 078 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | 40 000.00 | 5 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 238.00 | | 17 544.00 | 2 996 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745 924.00 | | 632 307.00 | 7 745 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 939.00 | 72 855.00 | 451 692.00 | 1 578 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 750.00 | | 7 041.00 | 57 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 259.00 | 5 572.00 | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 616.00 | 72 595.00 | 439 079.00 | 1 515 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 797.00 | 42 306.00 | | 223 797.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 615.00 | 7 107.00 | 6 615.00 | 6 615.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 615.00 | 7 107.00 | 6 615.00 | 6 615.00 |
6T Sur comptes clients | 397 546.00 | | | 397 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 546.00 | | | 397 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 958.00 | 49 413.00 | 6 615.00 | 627 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 107.00 | 6 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 306.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 647.00 | 8 885.00 | 82 517.00 | 196 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 472.00 | 125 472.00 | | 125 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755 493.00 | 755 493.00 | | 755 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 430 019.00 | 7 430 019.00 | | 7 430 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
UX Autres créances clients | 135 852.00 | 135 852.00 | | 135 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 546.00 | 397 546.00 | | 397 546.00 |
VB T. V. A. | 246 396.00 | 246 396.00 | | 246 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 491.00 | 98 081.00 | 506 828.00 | 1 222 491.00 |
VI Groupe et associés | 145 905.00 | 145 905.00 | | 145 905.00 |
VP Divers | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 897.00 | 110 897.00 | | 110 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 345 841.00 | 8 340 098.00 | 5 743.00 | 8 345 841.00 |
VW T.V.A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 324.00 | 1 193 152.00 | 589 345.00 | 2 505 324.00 |