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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 37 159.00 | 953.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 692.00 | 110 235.00 | 1 457.00 | 111 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BT Marchandises | 2 341.00 | 1 054.00 | 1 287.00 | 2 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
BZ Autres créances | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 311.00 | | 121 311.00 | 121 311.00 |
CF Disponibilités | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 972.00 | 1 054.00 | 186 918.00 | 187 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 664.00 | 111 289.00 | 188 375.00 | 299 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 52 864.00 | 54 121.00 | | 52 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 874.00 | -1 257.00 | | 7 874.00 |
DL TOTAL (I) | 102 661.00 | 94 788.00 | | 102 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 409.00 | 83 673.00 | | 82 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 051.00 | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | | | 57.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | 1 454.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 713.00 | 86 178.00 | | 85 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 375.00 | 180 966.00 | | 188 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 713.00 | 86 178.00 | | 85 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 608.00 | 1 769.00 | 40 377.00 | 38 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 608.00 | 1 769.00 | 40 377.00 | 38 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 908.00 | 49 910.00 | | 55 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 034.00 | 51 167.00 | | 48 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 874.00 | -1 257.00 | | 7 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 692.00 | | | 114 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 111 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 770.00 | | | 98 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 329.00 | 1 906.00 | | 108 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 911.00 | 1 906.00 | | 95 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 702.00 | 351.00 | | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702.00 | 351.00 | | 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | 351.00 | | 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
VI Groupe et associés | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 164.00 | 10 040.00 | | 10 164.00 |
ST Autres comptes | 3 146.00 | 4 791.00 | | 3 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | 1 070.00 | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118.00 | 1 070.00 | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 686.00 | 8 306.00 | | 7 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 865.00 | 5 376.00 | | 3 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 310.00 | 14 831.00 | | 13 310.00 |