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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 896.00 | 36 226.00 | 4 670.00 | 40 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 920.00 | 36 226.00 | 22 694.00 | 58 920.00 |
BT Marchandises | 129 730.00 | 17 021.00 | 112 708.00 | 129 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 801.00 | 17 823.00 | 171 977.00 | 189 801.00 |
BZ Autres créances | 388 928.00 | | 388 928.00 | 388 928.00 |
CF Disponibilités | 55 482.00 | | 55 482.00 | 55 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 535.00 | 34 845.00 | 730 690.00 | 765 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 455.00 | 71 071.00 | 753 384.00 | 824 455.00 |
CU Autres participations | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 964.00 | 74 493.00 | | 101 964.00 |
DH Report à nouveau | -84 543.00 | -84 543.00 | | -84 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 543.00 | 27 471.00 | | 32 543.00 |
DL TOTAL (I) | 104 964.00 | 72 421.00 | | 104 964.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 347.00 | 388 949.00 | | 313 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 072.00 | 149 546.00 | | 105 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 419.00 | 538 496.00 | | 418 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 384.00 | 840 917.00 | | 753 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 419.00 | 538 496.00 | | 418 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 668.00 | 16 105.00 | 1 193 773.00 | 1 177 668.00 |
FG Production vendue services | 3 911.00 | 114.00 | 4 025.00 | 3 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 580.00 | 16 219.00 | 1 197 799.00 | 1 181 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 140.00 | |
GE Autres charges | | | 18 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | -127.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | -127.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 127.00 | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 045.00 | 1 048 846.00 | | 1 255 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 502.00 | 1 021 375.00 | | 1 222 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 543.00 | 27 471.00 | | 32 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 624.00 | | 1 301.00 | 57 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 58 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 40 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 688.00 | | 1 213.00 | 39 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 935.00 | | 88.00 | 17 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 713.00 | 2 512.00 | | 33 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 713.00 | 2 512.00 | | 33 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 008.00 | 17 021.00 | 8 008.00 | 8 008.00 |
6T Sur comptes clients | 31 001.00 | 3 119.00 | 16 297.00 | 31 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 010.00 | 20 140.00 | 24 306.00 | 39 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 010.00 | 20 140.00 | 24 306.00 | 269 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 140.00 | 24 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 347.00 | 313 347.00 | | 313 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 168 894.00 | 168 894.00 | | 168 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 382.00 | 367 382.00 | | 367 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 607.00 | 580 322.00 | 6 285.00 | 586 607.00 |
VW T.V.A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 419.00 | 418 419.00 | | 418 419.00 |