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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177 030.00 | 2 082 777.00 | 94 253.00 | 2 177 030.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 889.00 | 918 569.00 | 383 320.00 | 1 301 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 965.00 | 792 394.00 | 328 571.00 | 1 120 965.00 |
BF Prêts | 1 190 628.00 | | 1 190 628.00 | 1 190 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 863 341.00 | 3 801 363.00 | 2 061 978.00 | 5 863 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BT Marchandises | 2 639 411.00 | 229 481.00 | 2 409 931.00 | 2 639 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 559.00 | 31 450.00 | 2 431 108.00 | 2 462 559.00 |
BZ Autres créances | 98 864.00 | | 98 864.00 | 98 864.00 |
CF Disponibilités | 3 982 742.00 | | 3 982 742.00 | 3 982 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 359.00 | | 195 359.00 | 195 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 396 183.00 | 260 931.00 | 9 135 252.00 | 9 396 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 259 524.00 | 4 062 294.00 | 11 197 230.00 | 15 259 524.00 |
CU Autres participations | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 3 849 259.00 | 3 102 619.00 | | 3 849 259.00 |
DH Report à nouveau | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 610.00 | 746 640.00 | | 792 610.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 077.00 | 3 943 466.00 | | 4 736 077.00 |
DP Provisions pour risques | 256 470.00 | 733 329.00 | | 256 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 470.00 | 733 329.00 | | 256 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 994.00 | 18 707.00 | | 3 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 346.00 | 1 133 969.00 | | 1 192 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 548 697.00 | 2 030 189.00 | | 1 548 697.00 |
EA Autres dettes | 65 328.00 | 13 783.00 | | 65 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 394 319.00 | 3 382 802.00 | | 3 394 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 204 684.00 | 6 579 450.00 | | 6 204 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 197 230.00 | 11 256 245.00 | | 11 197 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 339 259.00 | 191 380.00 | 15 530 639.00 | 15 339 259.00 |
FG Production vendue services | 4 971 927.00 | 555 416.00 | 5 527 343.00 | 4 971 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 311 186.00 | 746 796.00 | 21 057 982.00 | 20 311 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 830 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 858 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 650 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 379.00 | |
GE Autres charges | | | 64 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 697 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 2 000.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | 2 000.00 | | 16 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | -69.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | -69.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 247.00 | 2 069.00 | | 16 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 222.00 | 226 872.00 | | 153 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 802.00 | 384 746.00 | | 287 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 944 791.00 | 22 743 953.00 | | 21 944 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 152 181.00 | 21 997 313.00 | | 21 152 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 610.00 | 746 640.00 | | 792 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 377 756.00 | | 2 712 747.00 | 5 377 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 029 229.00 | 1 255 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227 162.00 | 5 863 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 184 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 933.00 | 2 422 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132 931.00 | | 51 722.00 | 2 132 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 926.00 | | 360 861.00 | 2 259 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984 899.00 | | 2 300 165.00 | 984 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 572 411.00 | 380 165.00 | 151 213.00 | 3 572 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995 576.00 | 95 104.00 | 280.00 | 1 995 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 835.00 | 285 061.00 | 150 933.00 | 1 576 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 329.00 | 4 000.00 | 480 859.00 | 733 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 811.00 | 71 823.00 | 20 154.00 | 177 811.00 |
6T Sur comptes clients | 27 831.00 | 8 556.00 | 4 936.00 | 27 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 642.00 | 80 379.00 | 25 090.00 | 205 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 971.00 | 84 379.00 | 505 949.00 | 938 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 379.00 | 505 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 346.00 | 1 192 346.00 | | 1 192 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 735.00 | 816 735.00 | | 816 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 941.00 | 537 941.00 | | 537 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 394 319.00 | 3 394 319.00 | | 3 394 319.00 |
UP Prêts | 1 190 628.00 | 1 190 628.00 | | 1 190 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 343.00 | 2 451 343.00 | | 2 451 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VB T. V. A. | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 305.00 | 91 305.00 | | 91 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 359.00 | 195 359.00 | | 195 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951 637.00 | 3 947 410.00 | 4 227.00 | 3 951 637.00 |
VW T.V.A. | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 204 684.00 | 6 204 684.00 | | 6 204 684.00 |