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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 884 910.00 | 475 000.00 | 409 910.00 | 884 910.00 |
BZ Autres créances | 1 823 542.00 | | 1 823 542.00 | 1 823 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 279.00 | | 180 279.00 | 180 279.00 |
CF Disponibilités | 110 433.00 | | 110 433.00 | 110 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 254.00 | | 2 114 254.00 | 2 114 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 164.00 | 475 000.00 | 2 524 164.00 | 2 999 164.00 |
CU Autres participations | 884 910.00 | 475 000.00 | 409 910.00 | 884 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 829 464.00 | 1 818 223.00 | | 1 829 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 483.00 | 11 241.00 | | 404 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 946.00 | 2 115 464.00 | | 2 519 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 214 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 571.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 218.00 | 2 257.00 | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218.00 | 218 121.00 | | 4 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 164.00 | 2 333 585.00 | | 2 524 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 762.00 | 7 545.00 | | 11 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 872.00 | 35 937.00 | | 424 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 389.00 | 24 696.00 | | 20 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 483.00 | 11 241.00 | | 404 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 542.00 | 1 823 542.00 | | 1 823 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |