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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 852.00 | 23 753.00 | 20 099.00 | 43 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 133.00 | 21 609.00 | 58 524.00 | 80 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 029.00 | 45 362.00 | 88 667.00 | 134 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BT Marchandises | 27 368.00 | | 27 368.00 | 27 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BZ Autres créances | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CF Disponibilités | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 057.00 | 45 362.00 | 136 695.00 | 182 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 433.00 | | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DL TOTAL (I) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 695.00 | | | 136 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 902.00 | | 394 902.00 | 394 902.00 |
FG Production vendue services | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 720.00 | | 406 720.00 | 406 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 062.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673.00 | | | 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 440.00 | | | 407 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 088.00 | | | 403 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 954.00 | | 14 075.00 | 119 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 604.00 | | 210.00 | 9 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 120.00 | | 13 865.00 | 110 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 300.00 | 12 062.00 | 45 362.00 | 33 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 300.00 | 12 062.00 | 45 362.00 | 33 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UX Autres créances clients | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 645.00 | 12 919.00 | 37 726.00 | 50 645.00 |
VI Groupe et associés | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 550.00 | 44 133.00 | 79 417.00 | 123 550.00 |