| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 722.00 | 601 878.00 | 133 844.00 | 735 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 832.00 | 636 993.00 | 161 839.00 | 798 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 448.00 | 11 207.00 | 130 241.00 | 141 448.00 |
BZ Autres créances | 42 260.00 | 25 719.00 | 16 541.00 | 42 260.00 |
CF Disponibilités | 338 132.00 | | 338 132.00 | 338 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 558.00 | 36 926.00 | 538 631.00 | 575 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 390.00 | 673 919.00 | 700 470.00 | 1 374 390.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 219.00 | 91 219.00 | | 91 219.00 |
DH Report à nouveau | 63 444.00 | 63 480.00 | | 63 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 450.00 | 599 964.00 | | -212 450.00 |
DL TOTAL (I) | 52 213.00 | 864 663.00 | | 52 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 590.00 | 407 500.00 | | 265 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 852.00 | 192 513.00 | | 173 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 836.00 | 296 996.00 | | 127 836.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 480.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 258.00 | 904 489.00 | | 648 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 470.00 | 1 769 152.00 | | 700 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 381.00 | 35 612.00 | | 601 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 798.00 | 35 612.00 | | 592 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 852.00 | 173 852.00 | | 173 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 836.00 | 127 836.00 | | 127 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 590.00 | 59 356.00 | 206 234.00 | 265 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 540.00 | 200 540.00 | | 200 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 535.00 | 200 540.00 | 27 995.00 | 228 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 278.00 | 440 044.00 | 206 234.00 | 646 278.00 |