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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AP Constructions | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 155.00 | 65 262.00 | 15 893.00 | 81 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 988.00 | 315 250.00 | 9 738.00 | 324 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 144.00 | 417 890.00 | 43 254.00 | 461 144.00 |
BT Marchandises | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 536.00 | | 179 536.00 | 179 536.00 |
BZ Autres créances | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 395 330.00 | | 395 330.00 | 395 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 009.00 | | 591 009.00 | 591 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 153.00 | 417 890.00 | 634 263.00 | 1 052 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 213 588.00 | 211 371.00 | | 213 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 486.00 | 2 217.00 | | 83 486.00 |
DL TOTAL (I) | 311 123.00 | 227 637.00 | | 311 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | 68 000.00 | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 763.00 | 71 386.00 | | 175 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 376.00 | 75 986.00 | | 61 376.00 |
EA Autres dettes | 13 001.00 | 1 697.00 | | 13 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 140.00 | 217 069.00 | | 323 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 263.00 | 444 706.00 | | 634 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 140.00 | 217 069.00 | | 323 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 608.00 | | 12 535.00 | 448 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 493.00 | | 12 535.00 | 432 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 126.00 | 4 764.00 | | 413 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 256.00 | 4 764.00 | | 412 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 763.00 | 175 763.00 | | 175 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
UX Autres créances clients | 179 536.00 | 179 536.00 | | 179 536.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 730.00 | 182 730.00 | | 182 730.00 |
VW T.V.A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 140.00 | 323 140.00 | | 323 140.00 |