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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 2 293.00 | 2 037.00 | 4 330.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 7 501 649.00 | 6 018 213.00 | 1 483 436.00 | 7 501 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 817 131.00 | 1 768 513.00 | 48 618.00 | 1 817 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 040.00 | 1 571 560.00 | 469 480.00 | 2 041 040.00 |
AX Avances et acomptes | 247 647.00 | | 247 647.00 | 247 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 100 503.00 | 9 360 580.00 | 5 739 924.00 | 15 100 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BZ Autres créances | 86 222.00 | | 86 222.00 | 86 222.00 |
CF Disponibilités | 738 066.00 | | 738 066.00 | 738 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 899.00 | | 979 899.00 | 979 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 080 402.00 | 9 360 580.00 | 6 719 823.00 | 16 080 402.00 |
CU Autres participations | 3 032 785.00 | | 3 032 785.00 | 3 032 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 750.00 | 750 750.00 | | 750 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 823 317.00 | 823 317.00 | | 823 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
DG Autres réserves | 381 433.00 | 309 327.00 | | 381 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 169.00 | 72 106.00 | | 372 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 744.00 | 2 030 575.00 | | 2 402 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 676.00 | 3 368 931.00 | | 2 838 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 185.00 | 409 974.00 | | 507 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 156.00 | 175 060.00 | | 286 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 343.00 | 188 828.00 | | 191 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 616.00 | 73 744.00 | | 99 616.00 |
EA Autres dettes | 394 103.00 | 527 347.00 | | 394 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 079.00 | 4 743 884.00 | | 4 317 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 823.00 | 6 774 459.00 | | 6 719 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 022.00 | 4 568 824.00 | | 1 446 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 317 487.00 | | 325 213.00 | 16 317 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 3 036 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542 197.00 | 15 100 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541 684.00 | 11 907 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 779.00 | | | 156 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 124 038.00 | | 325 113.00 | 13 124 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036 670.00 | | 100.00 | 3 036 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 431 925.00 | 420 339.00 | 1 491 684.00 | 10 431 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 1 443.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 431 075.00 | 418 896.00 | 1 491 684.00 | 10 431 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 343.00 | 191 343.00 | | 191 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 103.00 | 394 103.00 | | 394 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VB T. V. A. | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838 676.00 | 760 960.00 | 1 671 801.00 | 2 838 676.00 |
VI Groupe et associés | 507 185.00 | | 507 185.00 | 507 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 647.00 | | | 247 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 981.00 | | | 526 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 826.00 | 112 355.00 | 3 472.00 | 115 826.00 |
VW T.V.A. | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 030 923.00 | 1 446 022.00 | 2 178 987.00 | 4 030 923.00 |