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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 6 542.00 | 2 988.00 | 9 530.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 841 553.00 | 837 380.00 | 4 173.00 | 841 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 495.00 | 538 389.00 | 32 107.00 | 570 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 843.00 | 235 997.00 | 22 846.00 | 258 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 586.00 | 1 618 308.00 | 340 278.00 | 1 958 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 079.00 | | 95 079.00 | 95 079.00 |
BN En cours de production de biens | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
BT Marchandises | 49 177.00 | 12 475.00 | 36 702.00 | 49 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 575.00 | | 118 575.00 | 118 575.00 |
BZ Autres créances | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874 461.00 | | 874 461.00 | 874 461.00 |
CF Disponibilités | 775 855.00 | | 775 855.00 | 775 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 188.00 | 12 475.00 | 1 989 713.00 | 2 002 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 774.00 | 1 630 783.00 | 2 329 991.00 | 3 960 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 909 832.00 | | | 1 909 832.00 |
DH Report à nouveau | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 862.00 | | | 118 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 082.00 | | | 2 123 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 180.00 | | | 116 180.00 |
EA Autres dettes | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 908.00 | | | 206 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 991.00 | | | 2 329 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 908.00 | | | 206 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 255.00 | 12 475.00 | 16 255.00 | 16 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 255.00 | 12 475.00 | 16 255.00 | 16 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 255.00 | 12 475.00 | 16 255.00 | 16 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 180.00 | 116 180.00 | | 116 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 344.00 | 178 344.00 | | 178 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 723.00 | 178 344.00 | 11 379.00 | 189 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 908.00 | 206 908.00 | | 206 908.00 |